COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'
Provincia di AR		

	CONTO DEL PATRIMONIO		

	ANNO  2016		

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	
 	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI	 	 	 	 	 	 	 	
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	 	 	 	 	 	 	 	
1) Costi pluriennali capitalizzati								
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
TOTALE	 							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	 	 	 	 	 	 	 	
1) Beni demaniali		        4.176.652,54	          217.344,32			          115.716,64	        4.278.280,22	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		          632.694,12			          115.716,64		          748.410,76	
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		           81.683,03				            1.755,71	           79.927,32	
3) Terreni (patrimonio disponibile)		           53.646,94				            1.664,79	           51.982,15	
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		        5.601.295,40	           15.942,67			          275.577,75	        5.341.660,32	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		        1.747.679,90			          275.577,75		        2.023.257,65	
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		           86.317,28		           15.000,00	            6.843,59	            5.561,60	           72.599,27	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		           38.931,20			            5.561,60	           10.450,26	           34.042,54	
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		           11.284,67				            2.865,17	            8.419,50	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		           35.182,79			            2.865,17		           38.047,96	
7) Attrezzature e sistemi informatici		            1.628,00				              407,00	            1.221,00	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		           12.263,75			              407,00		           12.670,75	
8) Automezzi e motomezzi		              207,36					              207,36	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)								
9) Mobili e macchine d'ufficio		           51.291,68				           12.822,93	           38.468,75	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		           24.827,42			           12.822,93		           37.650,35	
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		           28.828,39	            3.930,73			              786,14	           31.972,98	
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		           94.627,94			              786,14		           95.414,08	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		                0,03				                0,03		
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		            8.630,00			                0,03		            8.630,03	
12) Diritti reali su beni di terzi	 							
13) Immobilizzazioni in corso	 	          876.344,81	            2.047,85			            8.174,51	          870.218,15	
TOTALE	 	       10.969.180,13	          239.265,57	           15.000,00	            6.843,59	          425.332,27	       10.774.957,02	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	 	 	 	 	 	 	 	
1) Partecipazioni in:	 	 	 	 	 	 	 	
a) Imprese controllate	 							
b) Imprese collegate	 							
c) Altre imprese	 	          665.242,14			           25.691,52		          690.933,66	
2) Crediti verso:	 	 	 	 	 	 	 	
a) Imprese controllate	 							
b) Imprese collegate	 							
c) Altre imprese	 							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	 							
4) Crediti di dubbia esigibilità								
(detratto il fondo svalutazione crediti)		          129.809,42			           55.034,23		          184.843,65	
5) Crediti per depositi cauzionali	 							
TOTALE	 	          665.242,14			           25.691,52		          690.933,66	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	 	       11.634.422,27	          239.265,57	           15.000,00	           32.535,11	          425.332,27	       11.465.890,68	

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)	
 	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
B) ATTIVO CIRCOLANTE	 				 			
I) RIMANENZE	 			 				
TOTALE	 							
II) CREDITI	 	 						
1) Verso contribuenti	 	          902.058,05	        1.975.557,35	        2.341.443,18	           14.169,72	              125,13	          550.216,81	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:	 	 						
a) Stato - correnti	 	            1.097,96	           20.750,21	           13.720,02			            8.128,15	
- capitale	 		          538.993,68				          538.993,68	
b) Regione - correnti	 	           73.159,29	           46.417,79	           70.748,16			           48.828,92	
- capitale	 	          257.083,13	          181.701,19	          184.169,24			          254.615,08	
c) Altri - correnti	 	            8.312,55	           50.006,32	           23.584,95			           34.733,92	
- capitale	 							
3) Verso debitori diversi:	 							
a) verso utenti di servizi pubblici	 	          387.601,94	          730.125,64	          948.114,11	           24.100,75		          193.714,22	
b) verso utenti di beni patrimoniali	 	           15.012,99	           96.442,38	          113.043,03	            7.126,93		            5.539,27	
c) verso altri - correnti	 	           47.589,87	          119.254,82	          132.703,91		            1.608,82	           32.531,96	
- capitale	 		           34.487,49	           34.487,49				
d) da alienazioni patrimoniali	 		           65.100,00	           65.100,00				
e) per somme corrisposte c/terzi	 	           69.280,67	        1.685.678,21	        1.689.745,56			           65.213,32	
4) Crediti per IVA	 	            3.894,88			           52.337,63	           56.232,51		
5) Per depositi	 							
a) banche	 							
b) Cassa Depositi e Prestiti	 	          199.764,43		           20.098,02		                0,01	          179.666,40	
TOTALE	 	        1.964.855,76	        5.544.515,08	        5.636.957,67	           97.735,03	           57.966,47	        1.912.181,73	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	 							
1) Titoli	 							
TOTALE	 							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	 							
1) Fondo di cassa	 	           85.985,46	        6.800.046,87	        6.633.552,19			          252.480,14	
2) Depositi bancari	 							
TOTALE	 	           85.985,46	        6.800.046,87	        6.633.552,19			          252.480,14	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	 	        2.050.841,22	       12.344.561,95	       12.270.509,86	           97.735,03	           57.966,47	        2.164.661,87	
C) RATEI E RISCONTI	 							
I) RATEI ATTIVI	 							
II) RISCONTI ATTIVI	 	              251,20			              430,65	              614,27	               67,58	
TOTALE RATEI E RISCONTI	 	              251,20			              430,65	              614,27	               67,58	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	 	       13.685.514,69	       12.583.827,52	       12.285.509,86	          130.700,79	          483.913,01	       13.630.620,13	
CONTI D'ORDINE	 							
D) OPERE DA REALIZZARE	 	           40.518,05	          244.633,50	          239.265,57		              130,56	           45.755,42	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	 							
F) BENI DI TERZI	 							
TOTALE CONTI D'ORDINE	 	           40.518,05	          244.633,50	          239.265,57		              130,56	           45.755,42	

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)	
 	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A) PATRIMONIO NETTO	 	 	 	 	 	 	 	
I) NETTO PATRIMONIALE	 	        1.600.034,68	          175.713,24			           98.172,98	        1.677.574,94	
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	 	        4.176.652,54	          217.344,32			          115.716,64	        4.278.280,22	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	 	        5.776.687,22	          393.057,56			          213.889,62	        5.955.855,16	
B) CONFERIMENTI	 	 	 	 	 	 	 	
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	 	        2.512.844,39	          720.694,87			           97.006,18	        3.136.533,08	
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	 	        1.368.595,74	           21.878,34			           41.714,22	        1.348.759,86	
TOTALE CONFERIMENTI	 	        3.881.440,13	          742.573,21			          138.720,40	        4.485.292,94	
C) DEBITI	 	 	 	 	 	 	 	
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO	 	 	 	 	 	 	 	
1) Per finanziamenti a breve termine	 							
2) Per mutui e prestiti	 	        2.289.253,50		          190.932,83		                0,01	        2.098.320,66	
3) Per prestiti obbligazionari	 							
4) Per debiti pluriennali	 							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	 	        1.213.585,76	        2.708.206,10	        3.048.521,30		            3.390,61	          869.879,95	
III) DEBITI PER IVA	 				            3.150,00		            3.150,00	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	 	          321.008,68	        1.163.089,20	        1.484.097,88				
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	 	           40.078,16	        1.685.678,21	        1.670.734,61		              361,58	           54.660,18	
VI) DEBITI VERSO	 	 	 	 	 	 	 	
1) Imprese controllate	 							
2) Imprese collegate	 							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	 							
VII) ALTRI DEBITI	 	          163.461,24					          163.461,24	
TOTALE DEBITI	 	        4.027.387,34	        5.556.973,51	        6.394.286,62	            3.150,00	            3.752,20	        3.189.472,03	
D) RATEI E RISCONTI	 	 	 	 	 	 	 	
I) RATEI PASSIVI	 							
II) RISCONTI PASSIVI	 							
TOTALE RATEI E RISCONTI	 							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	 	       13.685.514,69	        6.692.604,28	        6.394.286,62	            3.150,00	          356.362,22	       13.630.620,13	
CONTI D'ORDINE	 	 	 	 	 	 	 	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	 	           40.518,05	          244.633,50	          239.265,57		              130,56	           45.755,42	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	 							
G) BENI DI TERZI	 							
TOTALE CONTI D'ORDINE	 	           40.518,05	          244.633,50	          239.265,57		              130,56	           45.755,42	

CASTEL SAN NICCOLO', li 06-04-2017
	IL SEGRETARIO	IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
	DOTT. GIUSEPPE DEL PIANTA	ANTONIO FANI	ANTONIO FANI