num.;riga;quiet.;imp.riga;imp.mand.;rag.soc.;CIG;tit.pagam.;data mand.;capitolo;articolo;num.imp.;titolo;descr.tit.;liv.II;descr.liv.II;liv.III;descr.liv.III;liv.IV;descr.liv.IV;liv.V;descr.liv.V;data pag.eff.
1;1; ;278;278;GROPPI MARCO SNC C/O ITAS ASSICURAZIONI;ZB52692C6B;POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO ANNO 2019;09/01/2019;6310;30;9;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;09/01/2019
2;1; ;3.242,00;3.242,00;GROPPI MARCO SNC C/O ITAS ASSICURAZIONI;ZB52692C6B;POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019;09/01/2019;18300;10;10;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;09/01/2019
3;1; ;1.967,00;1.967,00;GROPPI MARCO SNC C/O ITAS ASSICURAZIONI;ZB52692C6B;POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI VIABILITA ANNO 2019;09/01/2019;26310;11;11;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;09/01/2019
4;1; ;546;546;GROPPI MARCO SNC C/O ITAS ASSICURAZIONI;ZB52692C6B;POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019;09/01/2019;27310;11;12;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;09/01/2019
5;1; ;354;354;GROPPI MARCO SNC C/O ITAS ASSICURAZIONI;ZB52692C6B;POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ANNO 2019;09/01/2019;34300;20;13;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;09/01/2019
7;1; ;479,7;479,7;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2018;09/01/2019;38530;81;456;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09/01/2019
9;1; ;138,19;138,19;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z552453183;SALDO Fatt.n. 06PA  del 19/12/2018 LAVORI SISTEMAZIONE CIMITERO LOC. SAN PANCRAZIO;15/01/2019;82000;22;372;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;15/01/2019
10;1; ;146,16;1.139,85;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00836351  del 06/12/2018 1BIM 2019 SPESE TELEFONICHE;15/01/2019;8310;4;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/01/2019
10;2; ;146,16;1.139,85;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00838809  del 06/12/2018 1BIM 2019 SPESE TELEFONICHE;15/01/2019;8310;4;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/01/2019
10;3; ;847,53;1.139,85;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00837617  del 06/12/2018 1BIM 2019 SPESE TELEFONICHE;15/01/2019;8310;4;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/01/2019
11;1; ;406,86;406,86;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00839487  del 06/12/2018 1BIM 2019 SPESE TELEFONICHE;15/01/2019;16300;21;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/01/2019
12;1; ;181,85;181,85;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00838699  del 06/12/2018 1BIM 2019 SPESE TELEFONICHE;15/01/2019;14300;21;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;15/01/2019
13;1; ;170,64;170,64;CAFAGGI SARA;Z8A26659FD;SALDO Fatt.n. 2/4  del 31/12/2018 LIBRI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA;15/01/2019;18230;1;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;15/01/2019
14;1; ;2.728,44;2.728,44;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZEB21AF61D;SALDO Fatt.n. 2/257  del 31/12/2018 FORNITURA PASTI DICEMBRE 2018;15/01/2019;18350;21;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;15/01/2019
15;1; ;515,24;515,24;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750682789  del 12/12/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;8310;2;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
16;1; ;93,1;93,1;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750688107  del 12/12/2018 IT001E40418912 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;14300;40;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
17;1; ;49,26;49,26;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;ACCONTO Fatt.n. 5750683520  del 12/12/2018 IT001E40539948 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;15300;40;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
18;1; ;353,06;353,06;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750683520  del 12/12/2018 IT001E40539948 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;16300;40;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
19;1; ;85,4;85,4;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;ACCONTO Fatt.n. 5750686093  del 12/12/2018 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;16310;40;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
20;1; ;87,43;87,43;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750688309  del 12/12/2018 IT001E40539781 FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;19300;40;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
21;1; ;38,78;38,78;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750690844  del 12/12/2018 IT001E40539073 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;19300;41;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
22;1; ;85,39;85,39;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750686093  del 12/12/2018 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;22300;40;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
23;1; ;26,39;26,39;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750691978  del 12/12/2018 IT001E40540973 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;34300;40;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
24;1; ;122,56;122,56;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750687210  del 12/12/2018 IT001E40410693 - FORNITURA ENERGIA  - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;35300;15;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
25;1; ;58,01;58,01;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750689751  del 12/12/2018 IT001E41370836 - FORNITURA ENERGIA  - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;35300;41;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
26;1; ;1.023,29;1.023,29;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750681247  del 12/12/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;37300;40;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
27;1; ;175,06;175,06;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750686016  del 12/12/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA NOVEMBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;15/01/2019;39300;40;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;15/01/2019
28;1; ;96,38;96,38;VEZZOSI LEGNAMI S.N.C. DI VEZZOSI REMO & C.;Z4024208D9;SALDO Fatt.n. 3/5  del 22/12/2018 VENDITA MERCI VARIE;15/01/2019;5220;13;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/01/2019
29;1; ;353,36;353,36;ESTRAENERGIE S.R.L.;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 181902753353  del 21/12/2018 FORNITURA GAS METANO;15/01/2019;14310;10;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;15/01/2019
30;1; ;901,06;901,06;FEDA SRL;Z422596158;SALDO Fatt.n. 0390-2018  del 19/12/2018 GRADINI;15/01/2019;82000;1;484;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;15/01/2019
31;1; ;172,96;172,96;ROSSI MASSIMO AZIENDA AGRICOLA;Z98219FD41;SALDO Fatt.n. 1/03  del 20/12/2018 FORNITURA PIANTE;15/01/2019;34200;11;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;15/01/2019
33;1; ;9.900,00;9.900,00;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z3024A90F1;SALDO Fatt.n. 07PA  del 19/12/2018 LAVORI RIFACIMENTO MURO LOC. CASTELLO - ACCONTO;16/01/2019;72080;21;394;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16/01/2019
34;1; ;47.012,87;47.012,87;BINDI S.P.A.;7,56E+11;SALDO Fatt.n. 117/PA  del 19/12/2018 LAVORI DI RIQUALIFICA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE;16/01/2019;72080;40;403;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;16/01/2019
35;1; ;9,68;78,45;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 229/P  del 06/11/2018 CONTRATTO MUSEO;16/01/2019;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16/01/2019
35;2; ;9,68;78,45;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 227/P  del 06/11/2018 CONTRATTO SALA CONVEGNI;16/01/2019;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16/01/2019
35;3; ;9,68;78,45;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 228/P  del 06/11/2018 CONTRATTO TEATRO;16/01/2019;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16/01/2019
35;4; ;16,47;78,45;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 240/P  del 11/12/2018 CONTRATTO SALA CONVEGNI;16/01/2019;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16/01/2019
35;5; ;16,47;78,45;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 242/P  del 11/12/2018 CONTRATTO MUSEO (EX CHIESA);16/01/2019;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16/01/2019
35;6; ;16,47;78,45;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 241/P  del 11/12/2018 CONTRATTO TEATRO;16/01/2019;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;16/01/2019
51;1; ;6,8;6,8;titolare; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;19/01/2019;3330;1;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;19/01/2019
59;1; ;13,25;31,1;titolare; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;19/01/2019;4330;1;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;19/01/2019
59;2; ;17,85;31,1;titolare; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;19/01/2019;4330;1;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;19/01/2019
80;1; ;46,5;46,5;titolare; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;19/01/2019;7330;1;658;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;19/01/2019
94;1; ;10;10;titolare; ;STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19;19/01/2019;18330;2;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;19/01/2019
140;1; ;409,77;409,77;COMUNE DI BIBBIENA; ;SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018;25/01/2019;7500;30;600;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;25/01/2019
141;1; ;250;250;CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. TESORIERE COMUNALE; ;LIQ. SPESA PER COSTO ANNUO PER COMMISSIONI BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI 4 TRIMESTRE 2018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 4 DEL 07.01.2019;25/01/2019;3350;1;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;25/01/2019
142;1; ;1.301,47;1.496,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2018;25/01/2019;1330;10;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/01/2019
142;2; ;195,22;1.496,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2018;25/01/2019;1330;10;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;25/01/2019
143;1; ;162;162;LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI; ;QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE ANNO 2019 - DA PAGARE CON BOLLETTINO RAV;25/01/2019;1590;90;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;25/01/2019
144;1; ;5.727,90;5.727,90;HOVAL S.R.L.;Z4A25B18CA;SALDO Fatt.n. 0002900242  del 20/11/2018 CIG Z4A25B18CA Cessione gratuita IVA a carico di Hoval.Cessionegratuita ai sensi art.2,comma2-nr.4 DPR 633/72,senza esercizio rivalsa dell'IVA,art.18,comma 3 DPR 633/72 - MERCI VARIE - COMP. CON REV. 40 2019;25/01/2019;63000;26;578;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;25/01/2019
145;1; ;283,39;283,39;MENCUCCI S.R.L.;Z15219B4B0;SALDO Fatt.n. 110/10  del 31/12/2018 NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE;26/01/2019;2400;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;26/01/2019
146;1; ;426,12;426,12;INGROSSO FERRAMENTA LODDI S.R.L.;Z2D1FDOE63;SALDO Fatt.n. 305/10  del 31/01/2018 MERCI VARIE;26/01/2019;5220;1;380;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/01/2019
147;1; ;355;355;DA TITO S.R.L.;Z6E26289BD;SALDO Fatt.n. 4  del 27/12/2018 MERCI VARIE;26/01/2019;2250;1;560;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;4;Vestiario;26/01/2019
148;1; ;548,22;548,22;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00538672  del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018;26/01/2019;18210;1;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/01/2019
149;1; ;180,54;180,54;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00538672  del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018;26/01/2019;26210;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/01/2019
150;1; ;117,16;117,16;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00538672  del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018;26/01/2019;27210;1;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/01/2019
151;1; ;356,23;356,23;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;SALDO Fatt.n. 00538672  del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018;26/01/2019;34210;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;26/01/2019
152;1; ;1.744,12;1.744,12;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZF4263C54A;ACCONTO Fatt.n. FE 113/2018  del 31/12/2018 VENDITA TAGLIAERBA;26/01/2019;79500;6;565;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;26/01/2019
153;1; ;739,53;739,53;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZF4263C54A;SALDO Fatt.n. FE 113/2018  del 31/12/2018 VENDITA TAGLIAERBA;26/01/2019;79500;12;566;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;26/01/2019
154;1; ;700;700;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z1923F8BD1;SALDO Fatt.n. 3340/E  del 31/12/2018 FORNITURA GAS METANO;26/01/2019;37310;10;333;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;26/01/2019
155;1; ;1.216,14;1.216,14;CASENTINO MACCHINE AGRICOLE;Z282648F30;SALDO Fatt.n. 845  del 14/12/2018 SALGEMMA;26/01/2019;26200;10;567;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/01/2019
156;1; ;6.379,99;6.379,99;GLIATTA FRANCO;ZC82603D34;SALDO Fatt.n. 1/A  del 16/01/2019 COMPENSO PRESTAZIONI ANNO 2018;26/01/2019;1350;1;599;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;26/01/2019
157;1; ;196;196;DEL SERE SIMONE;Z51266971A;ACCONTO Fatt.n. 1  del 04/01/2019 TAGLIO PANTE SU STRADE COMUNALI E AREE VERDI;26/01/2019;26300;10;606;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;12;Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti;26/01/2019
158;1; ;2.000,00;2.000,00;DEL SERE SIMONE;Z51266971A;SALDO Fatt.n. 1  del 04/01/2019 TAGLIO PANTE SU STRADE COMUNALI E AREE VERDI;26/01/2019;34300;11;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/01/2019
160;1; ;73,77;73,77;BARACCHI FRANCESCA; ;LIQ. GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018;26/01/2019;29320;1;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;26/01/2019
161;1; ;183,52;183,52;STUDIO TECNICO ASSOCIATO TRAPANI; ;SALDO Fatt.n. 1/1  del 08/01/2019 GETTONI PRESENZA ANNO 2018;26/01/2019;29320;1;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;26/01/2019
162;1; ;99,92;99,92;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;ZAA261FEFF;SALDO Fatt.n. 21580  del 31/12/2018 CARTELLINE URBANISTICA;26/01/2019;29200;20;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;26/01/2019
163;1; ;127.695,23;127.695,23;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. SPESE PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 TRIMESTRE 2018;26/01/2019;33540;40;405;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;26/01/2019
164;1; ;1.098,00;1.098,00;BONDI FRANCO;ZB224B0948;SALDO Fatt.n. 06/pa  del 28/12/2018 LAVORI SISTEMAZIONE CARREGGIATA;26/01/2019;72080;38;400;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26/01/2019
165;1; ;1.098,00;1.098,00;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;Z2124B4344;SALDO Fatt.n. 7/PA  del 28/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LOC. TORRE;26/01/2019;72080;38;404;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;26/01/2019
166;1; ;863,76;863,76;TERMOIDRAULICA SO.LE SRL;Z7E25F9535;SALDO Fatt.n. 2/1  del 31/12/2018 LAVORI MANUTENZIONE ECOMUSEO CETICA;29/01/2019;67000;24;510;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;18;Musei, teatri e biblioteche;29/01/2019
167;1; ;1.104,10;1.104,10;TARANI GIOVANNI;ZB0267E398;SALDO Fatt.n. 2/10  del 31/12/2018 MATERIALI INERTI;29/01/2019;26200;10;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/01/2019
168;1; ;1.061,40;1.061,40;TARANI GIOVANNI;Z3926332CD;SALDO Fatt.n. 2/9  del 31/12/2018 MATERIALI INERTI;29/01/2019;5220;13;564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/01/2019
169;1; ;407,35;407,35;RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA; ;COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO - P.ZZA PIAVE 38 - 52018 CASTEL SAN NICCOLO - P.IVA. C.F. 00133400515 - CANONE ANNUO RAI PER IMPIANTO SALA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2019 - TV D 759009;29/01/2019;1300;2;60;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;29/01/2019
170;1; ;866,2;866,2;AUTOCARROZZERIA CASENTINESE S.N.C. DI GIANNOTTI G. & C.;ZBD2661174;SALDO Fatt.n. 2/3  del 31/12/2018 RIPARAZIONE FIAT PUNTO;29/01/2019;26350;1;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;29/01/2019
171;1; ;195,62;195,62;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;5300;11;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
172;1; ;1.298,97;1.298,97;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;8310;11;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
173;1; ;878,82;878,82;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;15310;11;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
174;1; ;878,82;878,82;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;16310;9;523;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
175;1; ;507,58;507,58;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;16310;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
176;1; ;689,87;689,87;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;19310;11;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
177;1; ;507,58;507,58;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;22310;11;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
178;1; ;2.452,70;2.452,70;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 3354/E  del 31/12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO;01/02/2019;37310;11;527;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;01/02/2019
180;1; ;2.429,17;2.429,17;C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE;Z97251C197;ACCONTO Fatt.n. PA   138/PA/2018/1 /  del 31/12/2018 TPL DICEMBRE 2018;01/02/2019;28300;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;01/02/2019
181;1; ;488,03;488,03;C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE;Z97251C197;SALDO Fatt.n. PA   138/PA/2018/1 /  del 31/12/2018 TPL DICEMBRE 2018;01/02/2019;28300;0;585;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;01/02/2019
182;1; ;973,01;973,01;AUTOFFICINA CIAPETTI GRAZIANO E C. S.N.C.;ZC22661D96;SALDO Fatt.n. 1/1  del 07/01/2019 RIPARAZIONE LAND ROVER;01/02/2019;34300;21;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;01/02/2019
183;1; ;3.000,00;3.000,00;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z1A1736C0B;SALDO Fatt.n. 2/41  del 31/12/2018 SPALATURA NEVE;01/02/2019;26350;10;602;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/02/2019
184;1; ;2.968,26;2.968,26;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;ZB31736C1A;SALDO Fatt.n. 1PA  del 11/01/2019 SPALATURA NEVE;01/02/2019;26350;10;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;01/02/2019
185;1; ;341,6;341,6;TECNOBEER S.N.C.;Z64267C54E;SALDO Fatt.n. 99/P  del 31/12/2018 SOSTITUZIONE FILTRI;01/02/2019;32200;10;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/02/2019
187;1; ;45,31;45,31;PROVINCIA DI AREZZO; ;TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIALE DOVUTA DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE A FRONTE DI CONTRIBUTI EROGATI DA MIUR ANNO 2018;02/02/2019;4520;1;718;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;02/02/2019
189;1; ;251,76;251,76;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2019;04/02/2019;4750;1;67;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;04/02/2019
195;1; ;161,02;161,02;FARINI LUIGI; ;SALDO Fatt.n. 3  del 11/01/2019 Rimborso presenze Commissione Edilizia Comunale relativa allanno 2018;05/02/2019;29320;1;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;05/02/2019
196;1; ;9,39;9,39;COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO NOTIFICHE; ;LIQ. SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TECNICO ANNO 2018;05/02/2019;6300;5;719;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;05/02/2019
197;1; ;275;275;AZ. AGR. GERINI GIANNI;Z4E2612607;SALDO Fatt.n. 08/01  del 30/12/2018 FORNITURA ABETI;05/02/2019;1220;20;557;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;05/02/2019
198;1; ;885,72;885,72;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z1A1736C0B;SALDO Fatt.n. 2/43  del 31/12/2018 ORA LAVORO;05/02/2019;26350;10;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/02/2019
199;1; ;1.159,00;1.159,00;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z952522800;SALDO Fatt.n. 2/42  del 31/12/2018 MATERIALI INERTI;05/02/2019;72080;23;601;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;05/02/2019
200;1; ;546;546;LISI ANTONIO SRL;ZC92635C8E;SALDO Fatt.n. 6/5  del 14/01/2019 MANUTENZIONE CALDAIA;05/02/2019;14300;9;590;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;05/02/2019
201;1; ;427;427;LISI ANTONIO SRL;ZBA268F5E1;SALDO Fatt.n. 6/6  del 14/01/2019 PULIZIA TERMOCONVETTORI SCUOLA MEDIA;05/02/2019;5320;13;626;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;05/02/2019
202;1; ;287,62;897,85;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;ACCONTO Fatt.n. 5750706881  del 14/01/2019 IT001E40539948 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;8310;2;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
202;2; ;610,23;897,85;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750707749  del 14/01/2019 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;8310;2;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
203;1; ;92,79;92,79;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750702406  del 14/01/2019 IT001E40418912 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;14300;40;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
204;1; ;135,92;135,92;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750706881  del 14/01/2019 IT001E40539948 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;15300;40;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
205;1; ;78,15;78,15;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;ACCONTO Fatt.n. 5750704191  del 14/01/2019 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;16310;40;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
206;1; ;107,81;107,81;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750702868  del 14/01/2019 IT001E40539781 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;19300;40;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
207;1; ;39;39;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750699884  del 14/01/2019 IT001E40539073 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;19300;41;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
208;1; ;78,14;78,14;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750704191  del 14/01/2019 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;22300;40;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
209;1; ;35,25;35,25;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750699456  del 14/01/2019 IT001E40540973 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;34300;40;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
210;1; ;59,5;59,5;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750701197  del 14/01/2019 IT001E41370836 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;35300;41;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
211;1; ;1.072,60;1.072,60;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750708640  del 14/01/2019 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;37300;40;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
212;1; ;175,62;175,62;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750704545  del 14/01/2019 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;39300;40;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
213;1; ;8.647,86;8.647,86;EDISON ENERGIA S.P.A.;7342214AA8;SALDO Fatt.n. 5750711452  del 14/01/2019 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/02/2019;27300;40;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/02/2019
214;1; ;1.640,00;1.640,00;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;ZB31736C1A;SALDO Fatt.n. 2PA  del 21/01/2019 SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE;05/02/2019;26350;10;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;05/02/2019
215;1; ;650;650;LOGOSISTEMI SNC DI BARTOLOZZI E FERRI;ZA3262B766;SALDO Fatt.n. 4/8  del 24/01/2019 ADEGUAMENTO SITO WEB;05/02/2019;2300;10;559;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;999;Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.;05/02/2019
216;1; ;285,86;285,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;MUTUO POS. 6043652 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO ANNO 2018 - CAUSALE CDP002 31012019 A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 8 DEL 31.01.2019;05/02/2019;26600;10;712;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;05/02/2019
217;1; ;0,18;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;2; ;0,31;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;3; ;0,46;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;4; ;0,49;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;5; ;0,61;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;6; ;0,74;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;7; ;0,77;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;8; ;1,23;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;9; ;1,25;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;10; ;5,18;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;11; ;5,65;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;12; ;5,73;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;13; ;6,03;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;14; ;6,94;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;15; ;8,7;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;16; ;11,47;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;17; ;24,4;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;18; ;24,86;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;19; ;33,01;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;20; ;61,07;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
217;21; ;92,41;291,49;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 119 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;1; ;0,01;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;2; ;0,05;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;3; ;0,07;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;4; ;0,09;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;5; ;0,12;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;6; ;0,13;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;7; ;0,29;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;8; ;0,38;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;9; ;0,39;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;10; ;0,39;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;11; ;0,44;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;12; ;0,48;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;13; ;0,58;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;14; ;0,58;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;15; ;0,62;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;16; ;0,63;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;17; ;0,96;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;18; ;1,01;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;19; ;4,55;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
218;20; ;5,56;17,33;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 125 DEL 07.02.2019;07/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;07/02/2019
219;1; ;479,7;479,7;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2019;08/02/2019;38530;81;46;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;08/02/2019
220;1; ;320;320;AXA ASSICURAZIONI;ZCD265B3B8;POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 1 DEL 03.01.2019;08/02/2019;1390;1;1;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;08/02/2019
221;1; ;528;528;AXA ASSICURAZIONI;ZB5265B41D;POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 1 DEL 03.01.2019;08/02/2019;2310;1;2;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;08/02/2019
222;1; ;3.200,00;3.200,00;UNIGROUP AREZZO SRL;Z04265B473;PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA R.C AMMINISTRATORI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;1390;2;3;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;08/02/2019
223;1; ;1.008,23;1.008,23;UNIGROUP AREZZO SRL;Z60265B4BC;POLIZZA KASKO PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;2310;1;4;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;08/02/2019
224;1; ;28,43;28,43;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;5300;10;15;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
225;1; ;277,5;277,5;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;8330;1;16;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
226;1; ;56,97;56,97;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;14300;10;17;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
227;1; ;56,97;56,97;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;15300;10;18;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
228;1; ;144,66;144,66;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;16300;10;19;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
229;1; ;113,92;113,92;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;19300;30;20;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
230;1; ;36,43;36,43;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;22300;10;21;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
231;1; ;82,03;82,03;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;35300;10;22;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
232;1; ;91,09;91,09;UNIGROUP AREZZO SRL;ZF1267E181;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO CASA ALBERGO COMUNALE ANNO 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2019;08/02/2019;37300;10;23;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;08/02/2019
233;1; ;3.475,45;3.475,45;REALE MUTUA ASSICURAZIONI;ZFA265B510;POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI 1 SEMESTRE 2019 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2019;08/02/2019;2310;1;5;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;08/02/2019
235;1; ;1.078,48;1.078,48;RIALTI DOMENICO;Z9926930A3;SALDO Fatt.n. 4PA  del 04/02/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI;18/02/2019;34300;21;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;18/02/2019
236;1; ;450;450;RIALTI DOMENICO;Z3D269305A;SALDO Fatt.n. 3PA  del 04/02/2019 FORNITURA BATTERIA E OLIO;18/02/2019;34200;1;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/02/2019
237;1; ;195,2;195,2;SECUR CONTROL SRL;ZB12686B2B;SALDO Fatt.n. 13/2019  del 24/01/2019 DETERMINA 11/2019_CIG ZB12686B2B - VERIFICA DPR 462/01 SCUOLA MATERNA;18/02/2019;6300;50;14;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;18/02/2019
238;1; ;1.130,39;1.130,39;CASENTINO MACCHINE AGRICOLE;Z6826879CF;SALDO Fatt.n. 892  del 31/12/2018 FORNITURA SALE MARINO;18/02/2019;26200;10;635;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;18/02/2019
239;1; ;463,27;463,27;ESTRAENERGIE S.R.L.;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 191900212179  del 24/01/2019 FORNITURA GAS METANO;18/02/2019;14310;10;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;18/02/2019
240;1; ;194,08;194,08;BROCCHI LUCIA; ;SALDO Fatt.n. 01_2019  del 30/01/2019 Gettoni di presenza anno 2018;18/02/2019;29320;1;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;18/02/2019
241;1; ;336,24;336,24;BACCI BARBARA; ;SALDO Fatt.n. 1  del 16/01/2019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 COMMISSIONE EDILIZIA;18/02/2019;29320;1;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;18/02/2019
242;1; ;-7.743,97;191,91;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 351/E  del 30/01/2019 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 3301 DEL 31/12/2018;19/02/2019;5300;11;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
242;2; ;-7.743,97;191,91;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 350/E  del 30/01/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 3289 DEL 28/12/2018;19/02/2019;5300;11;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
242;3; ;191,91;191,91;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;5300;11;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
242;4; ;7.743,97;191,91;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 3289/E  del 28/12/2018 FORNITURA GAS METANO;19/02/2019;5300;11;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
242;5; ;7.743,97;191,91;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 3301/E  del 31/12/2018 LAVORI PER FORNITURA GAS METANO;19/02/2019;5300;11;520;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
243;1; ;1.274,36;1.274,36;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;8310;11;521;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
244;1; ;862,18;862,18;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;15310;11;522;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
245;1; ;862,18;862,18;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;16310;9;523;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
246;1; ;497,97;497,97;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;16310;12;524;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
247;1; ;676,8;676,8;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;19310;11;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
248;1; ;497,97;497,97;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;22310;11;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
249;1; ;2.406,24;2.406,24;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 352/E  del 30/01/2019 SERVIZIO ENERGIA - PRODUZIONE CALORE;19/02/2019;37310;11;527;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
250;1; ;191,91;191,91;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;5300;11;51;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
251;1; ;1.274,36;1.274,36;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;8310;11;52;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
252;1; ;862,18;862,18;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;15310;11;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
253;1; ;862,18;862,18;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;16310;9;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
254;1; ;497,97;497,97;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;16310;12;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
255;1; ;676,8;676,8;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;19310;11;56;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
256;1; ;497,97;497,97;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;ACCONTO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;22310;11;57;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
257;1; ;2.406,24;2.406,24;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;7453456278;SALDO Fatt.n. 353/E  del 30/01/2019 FORNITURA ENERGIA - PRODUZIONE CALORE GENNAIO 2019;19/02/2019;37310;11;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;6;Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato;999;Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato;19/02/2019
258;1; ;9,68;58,08;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 22/2019/P  del 15/01/2019 CONTRATTO MUSEO;19/02/2019;20300;4;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/02/2019
258;2; ;9,68;58,08;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 21/2019/P  del 15/01/2019 CONTATTO TEATRO;19/02/2019;20300;4;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/02/2019
258;3; ;9,68;58,08;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 20/2019/P  del 15/01/2019 CONTRATTO SALA CONVEGNI;19/02/2019;20300;4;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/02/2019
258;4; ;9,68;58,08;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 24/2019/P  del 11/02/2019 CONTRATTO MUSEO;19/02/2019;20300;4;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/02/2019
258;5; ;9,68;58,08;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 37/2019/P  del 11/02/2019 CONTRATTO TEATRO;19/02/2019;20300;4;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/02/2019
258;6; ;9,68;58,08;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 36/2019/P  del 11/02/2019 CONTRATTO SALA CONVEGNI;19/02/2019;20300;4;59;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/02/2019
321;1; ;0,06;2,16;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 170 DEL 22.02.2019;22/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/02/2019
321;2; ;0,1;2,16;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 170 DEL 22.02.2019;22/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/02/2019
321;3; ;0,4;2,16;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 170 DEL 22.02.2019;22/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/02/2019
321;4; ;0,42;2,16;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 170 DEL 22.02.2019;22/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/02/2019
321;5; ;1,18;2,16;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 170 DEL 22.02.2019;22/02/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/02/2019
322;1; ;795,75;795,75;ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI; ;QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019;22/02/2019;1590;90;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;22/02/2019
324;1; ;-1.500,00;1.500,00;GUIDI GIUSEPPE;Z2F267999B;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19  del 06/02/2019 NOTA DI CREDITO PER MANCANZA DATI DETERMINA;22/02/2019;2360;1;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/02/2019
324;2; ;1.500,00;1.500,00;GUIDI GIUSEPPE;Z2F267999B;SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19  del 14/01/2019 INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE ANNO 2018;22/02/2019;2360;1;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/02/2019
324;3; ;1.500,00;1.500,00;GUIDI GIUSEPPE;Z2F267999B;SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19  del 06/02/2019 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018;22/02/2019;2360;1;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/02/2019
326;1; ;565,51;565,51;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z74269BAB7;ACCONTO Fatt.n. 00049933  del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019;22/02/2019;18210;1;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/02/2019
327;1; ;468,58;468,58;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z74269BAB7;ACCONTO Fatt.n. 00049933  del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019;22/02/2019;26210;1;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/02/2019
328;1; ;206,92;206,92;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z74269BAB7;ACCONTO Fatt.n. 00049933  del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019;22/02/2019;27210;1;43;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/02/2019
329;1; ;497,89;497,89;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z74269BAB7;SALDO Fatt.n. 00049933  del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019;22/02/2019;34210;1;44;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/02/2019
335;1; ;20.000,00;20.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO A CETICA;22/02/2019;88500;10;2031;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;5;Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni;22/02/2019
336;1; ;5.000,00;5.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE TELERISCALDAMENTO A CETICA;22/02/2019;88500;14;2057;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;5;Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni;22/02/2019
337;1; ;671;671;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z69268EBD0;SALDO Fatt.n. 01654/S  del 13/02/2019 ASSISTENZA NORMATIVA;27/02/2019;2300;21;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;27/02/2019
338;1; ;299,75;299,75;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;ZA426179FF;SALDO Fatt.n. 01653/S  del 13/02/2019 APPALTO LEGATURA ORIGINALI;27/02/2019;2300;6;532;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;27/02/2019
339;1; ;3.207,20;3.207,20;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZD7269F9AD;SALDO Fatt.n. 2/161  del 18/02/2019 FORNITURA PASTI MESE GENNAIO 2019;27/02/2019;18350;21;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;27/02/2019
340;1; ;1.301,47;1.496,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2019;27/02/2019;1330;10;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27/02/2019
340;2; ;195,22;1.496,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2019;27/02/2019;1330;10;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27/02/2019
341;1; ;1.186,68;1.186,68;ATORIFIUTI TOSCANA SUD; ;LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD ANNO 2018 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO;01/03/2019;33570;70;589;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;18;Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali;01/03/2019
343;1; ;545,71;1.091,42;CASENTINO MACCHINE AGRICOLE;Z8826FAAEE;SALDO Fatt.n. 30  del 25/01/2019 SALE MARINO;02/03/2019;26200;10;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/03/2019
343;2; ;545,71;1.091,42;CASENTINO MACCHINE AGRICOLE;Z8826FAAEE;SALDO Fatt.n. 21  del 22/01/2019 SALE MARINO;02/03/2019;26200;10;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/03/2019
344;1; ;4.776,00;4.776,00;CVC S.R.L.;ZB4263BFCE;ACCONTO FATT. N. 04/PA DEL 25.02.2019 PER SISTEMAZIONE OPERE DI FINITURA VANO SCALE PER INSTALLAZIONE ASCENSORE- D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO P.I. 00133400515 - BENEFICIARIO CVC S.R.L. P.I. 02076770516;04/03/2019;63000;23;574;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;04/03/2019
345;1; ;6.224,00;6.224,00;CVC S.R.L.;ZB4263BFCE;SALDO FATT. N. 04/PA DEL 25.02.2019 PER SISTEMAZIONE OPERE DI FINITURA VANO SCALE PER INSTALLAZIONE ASCENSORE- D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO P.I. 00133400515 - BENEFICIARIO CVC S.R.L. P.I. 02076770516;04/03/2019;63000;7;1005;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;04/03/2019
346;1; ;4.660,40;4.660,40;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z2E2693FEB;SALDO Fatt.n. 2PA  del 07/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE STRADA LOC. CASTELLO;04/03/2019;72080;38;662;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04/03/2019
347;1; ;7.759,40;7.759,40;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z3024A90F1;SALDO Fatt.n. 1PA  del 07/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE LOC. CASTELLO;04/03/2019;72080;21;394;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;04/03/2019
348;1; ;661,19;661,19;ELETTROFORNITURE 2000 SRL;ZD825DFD14;SALDO Fatt.n. 2418/PA  del 05/12/2018 MATERIALE ELETTRICO;04/03/2019;27200;1;511;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/03/2019
349;1; ;1.675,18;1.675,18;ELETTROFORNITURE 2000 SRL;z3d2676483;SALDO Fatt.n. 2718/pa  del 27/12/2018 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO;04/03/2019;27200;1;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/03/2019
351;1; ;0,03;0,6;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 214 DEL 04.03.2019;04/03/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;04/03/2019
351;2; ;0,1;0,6;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 214 DEL 04.03.2019;04/03/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;04/03/2019
351;3; ;0,12;0,6;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 214 DEL 04.03.2019;04/03/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;04/03/2019
351;4; ;0,12;0,6;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 214 DEL 04.03.2019;04/03/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;04/03/2019
351;5; ;0,23;0,6;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 214 DEL 04.03.2019;04/03/2019;4540;90;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;04/03/2019
352;1; ;92,68;92,68;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2019;05/03/2019;4750;1;99;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05/03/2019
359;1; ;159,9;159,9;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2019;09/03/2019;38530;81;46;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09/03/2019
360;1; ;596,96;596,96;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2019;09/03/2019;38530;81;71;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09/03/2019
361;1; ;208,69;208,69;BUBBOLINI LAMBERTO; ;LIQ. GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018;09/03/2019;29320;1;539;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;09/03/2019
362;1; ;1.051,64;1.051,64;COMUNE DI BIBBIENA; ;RIPARTO SPESE UFFICIO DEL LAVORO ANNO 2018;09/03/2019;38500;30;598;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;09/03/2019
363;1; ;384,26;384,26;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00061554  del 06/02/2019 2BIM 2019 - SPESE TELEFONICHE;09/03/2019;16300;21;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/03/2019
364;1; ;186,18;186,18;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00063826  del 06/02/2019 2BIM 2019 - SPESE TELEFONICHE;09/03/2019;14300;21;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/03/2019
365;1; ;146,16;1.041,92;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00063093  del 06/02/2019 2BIM 2019 - SPESE TELEFONICHE;09/03/2019;8310;4;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/03/2019
365;2; ;146,16;1.041,92;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00063977  del 06/02/2019 2BIM 2019 - SPESE TELEFONICHE;09/03/2019;8310;4;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/03/2019
365;3; ;749,6;1.041,92;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00065169  del 06/02/2019 2BIM 2019 - SPESE TELEFONICHE;09/03/2019;8310;4;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/03/2019
366;1; ;1.146,71;1.146,71;M.D. TRUCK SRL;ZB52691CBB;SALDO Fatt.n. 2/2  del 21/02/2019 RIPARAZIONE E REVISIONE SCUOLABUS;09/03/2019;18300;1;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;09/03/2019
367;1; ;1.152,92;1.152,92;M.D. TRUCK SRL;Z012692515;SALDO Fatt.n. 2/1  del 21/02/2019 RIPARAZIONE E REVISIONE EUROCARGO;09/03/2019;26350;1;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;09/03/2019
368;1; ;250;250;COMUNE DI AREZZO; ;LIQ. SPESE FUNZIONAMENTO LODE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2018;09/03/2019;30570;70;639;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;09/03/2019
369;1; ;1.423,66;1.423,66;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO; ;QUOTA INTERESSI ANNO 2018 DA COMPENSARE CON CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SECONDA RATA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 231 DEL 09.03.2019;09/03/2019;16600;40;649;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;09/03/2019
371;1; ;121,89;121,89;Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l..); ;SALDO Fatt.n. FATTPA 90_19  del 25/02/2019 Energia Elettrica Pubblica Illuminazione 2019;15/03/2019;6300;50;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;15/03/2019
373;1; ;3.459,46;3.459,46;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZD7269F9AD;SALDO Fatt.n. 2/278  del 28/02/2019 FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2019;15/03/2019;18350;21;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;15/03/2019
439;1; ;1.301,47;1.496,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2019;18/03/2019;1330;10;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/03/2019
439;2; ;195,22;1.496,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2019;18/03/2019;1330;10;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;18/03/2019
440;1; ;125;125;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010362  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40418912 Contatore 000000000000664196 kWh 374 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;14300;40;29;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
441;1; ;125,28;125,28;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;ACCONTO Fatt.n. 819000010383  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E41412280 Contatore 000000000000303877 kWh 673 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;16310;40;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
442;1; ;156,49;156,49;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010364  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40539781 Contatore 000000000000151964 kWh 525 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;19300;40;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
443;1; ;50,1;50,1;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010359  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40539073 Contatore 000000000000363379 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;19300;41;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
444;1; ;125,29;125,29;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010383  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E41412280 Contatore 000000000000303877 kWh 673 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;22300;40;35;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
445;1; ;57,2;57,2;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010373  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40540973 Contatore 000000000000410306 kWh 211 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;34300;40;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
446;1; ;52,67;1.033,37;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010356  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40538316 Contatore 000000000000065894 kWh 21 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;37300;40;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
446;2; ;980,7;1.033,37;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010368  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40538315 Contatore 000000000000302925 kWh 3979 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;37300;40;38;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
447;1; ;22,06;117,37;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010371  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40305149 Contatore 000000000002959524 kWh 32 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;39300;40;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
447;2; ;31,62;117,37;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010366  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40410762 Contatore 000000000000350825 kWh 34 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;39300;40;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
447;3; ;63,69;117,37;A2A ENERGIA SPA;Z44268ECA0;SALDO Fatt.n. 819000010385  del 15/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E40539379 Contatore 000000000000049806 kWh 195 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20;20/03/2019;39300;40;39;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/03/2019
448;1; ;173,27;173,27;A.I.C.C.R.E.; ;QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2019;20/03/2019;1590;90;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;20/03/2019
449;1; ;3.775,20;3.775,20;C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE;Z97251C197;SALDO Fatt.n. PA   8/PA/2019/1 /1  del 31/01/2019 TPL GENNAIO 2019;20/03/2019;28300;1;438;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;20/03/2019
450;1; ;656,16;656,16;ESTRAENERGIE S.R.L.;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 191900432623  del 28/02/2019 FORNITURA GAS METANO;20/03/2019;14310;10;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/03/2019
451;1; ;1.888,86;1.888,86;IMPRESA EDILE MATINI ADAMO;Z5026AC581;ACCONTO Fatt.n. 10  del 04/03/2019 COSTRUZIONE OSSARI;20/03/2019;82000;27;709;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;20/03/2019
452;1; ;2.381,14;2.381,14;IMPRESA EDILE MATINI ADAMO;Z5026AC581;SALDO Fatt.n. 10  del 04/03/2019 COSTRUZIONE OSSARI;20/03/2019;82000;18;708;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;20/03/2019
453;1; ;7.700,00;7.700,00;MARCHIONNI MICHELE;ZD0263B9A0;FATT. 01-01 2019 LAVORI COSTRUZ. NUOVO COMPLESSO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - FORNITURA PERSIANE FRANGISOLE SCORREVOLI  - D.M. 16.02.2016 - SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO P.I. 00133400515 BENEFICIARIO MARCHIONNI MICHELE P.I. 00319960514;20/03/2019;63000;24;571;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20/03/2019
454;1; ;2.910,96;2.910,96;TASSINI MASSIMO;Z4D247D5D7;SALDO Fatt.n. 1/PA  del 21/02/2019 PROGETTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO;20/03/2019;63000;13;370;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20/03/2019
455;1; ;366;366;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z8E2727E2C;SALDO Fatt.n. 2/11  del 28/02/2019 IMP 75 DET 107 DEL 14/02/19 TOT A CORPO;27/03/2019;26200;10;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/03/2019
456;1; ;1.159,00;1.159,00;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z96267C9F5;SALDO Fatt.n. 2/10  del 28/02/2019 REGIMAZIONE ACQUA SU STRADA COMUNALE;27/03/2019;26300;12;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;27/03/2019
457;1; ;50,51;50,51;VEZZOSI LEGNAMI S.N.C. DI VEZZOSI REMO & C.;ZCC2728805;SALDO Fatt.n. 3/1  del 28/02/2019  MERCI VARIE;27/03/2019;5220;13;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/03/2019
458;1; ;22.000,00;22.000,00;FREG DEI F.LLI GIUSTARINI S.N.C.;Z68263B90C;FAT. 1-21 27.02.2019  LAVORI DI ACCESSO A MONTE DEL NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO - FORNITURA PENSILINE PER NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - D.M. 16.02.2016 - SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO P.I. 00133400515 BENEFICIARIO FREG SRL P.I. 00218950517;27/03/2019;63000;24;572;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/03/2019
459;1; ;-6.843,20;3.723,20;MANGIAVETI FABRIZIO;ZA51B0926A;SALDO Fatt.n. 1/2  del 07/03/2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE;27/03/2019;63000;24;391;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/03/2019
459;2; ;3.723,20;3.723,20;MANGIAVETI FABRIZIO;ZA51B0926A;PARC. N. 1-3 07.03.19 COSTRUZ. SCUOLA ELEMENT. - SPESE PROGET. E D.L. LAVORI SUPPL. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI ART. 106 C. 1 LET. B - D.M. 16.02.2016 - SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO PI 00133400515 BENEFICIA. MANGIAVETI FABRIZIO CF MNGFRZ65P10D612D;27/03/2019;63000;24;391;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/03/2019
459;3; ;6.843,20;3.723,20;MANGIAVETI FABRIZIO;ZA51B0926A;SALDO Fatt.n. 1/1  del 28/02/2019 DIREZIONE LAVORI SCUOLA ELEMENTARE;27/03/2019;63000;24;391;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/03/2019
460;1; ;3.120,00;3.120,00;MANGIAVETI FABRIZIO;ZA51B0926A;SALDO PARCELLA N. 1-3 DEL 07.03.19 COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE - SPESE PROGETAZIONE E D.L. VARIANTE N. 1 - D.M. 16.02.2016 - SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO PI 00133400515 BENEFICIARIO MANGIAVETI FABRIZIO CF MNGFRZ65P10D612D;27/03/2019;63000;24;509;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;27/03/2019
462;1; ;31.615,35;31.615,35;CVC S.R.L.;6,85E+85;ACC. FATT. 5-PA 2019 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO LAVORI SUPP.VI DI MODIFICA CONTRATTO ART. 106 C. 1 LET. B - D.M. 16.01.2016 - SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO 00133400515 - BENEFICIARIO CVC SRL PI 02076770516;30/03/2019;63000;24;390;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;30/03/2019
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