NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;QUIET;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF
1327;1;0;60,56;60,56;ECONOMO COMUNALE/ACCIAI SABRINA; ;Rimborso bollette DA COMPENSARE PER CASSA CON REVERSALE N. 1295 DEL 02.10.2018;02/10/2018;6300;50;356;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/10/2018
1336;1;0;639,6;639,6;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;LIQ. CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2018;02/10/2018;38530;81;189;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;02/10/2018
1337;1;0;906,99;906,99;AUTOFFICINA CIAPETTI GRAZIANO E C. S.N.C.;Z31249E0BA;ACCONTO Fatt.n. 4/2  del 30/08/2018 SOSTITUZIONE FRIZIONE LAND ROVER;02/10/2018;26250;1;383;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/10/2018
1338;1;0;208;208;AUTOFFICINA CIAPETTI GRAZIANO E C. S.N.C.;Z31249E0BA;SALDO Fatt.n. 4/2  del 30/08/2018 SOSTITUZIONE FRIZIONE LAND ROVER;02/10/2018;26350;1;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/10/2018
1340;1;0;442,03;442,03;DA TITO S.R.L.;Z8C24AEC69;SALDO Fatt.n. 2  del 31/08/2018 MERCI VARIE;12/10/2018;5220;13;402;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/10/2018
1341;1;0;1.513,51;1.513,51;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZEB21AF61D;SALDO Fatt.n. 2/188  del 30/09/2018 FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2018;12/10/2018;18350;21;410;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;12/10/2018
1342;1;0;1.301,47;1.496,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE 2018;12/10/2018;1330;10;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12/10/2018
1342;2;0;195,22;1.496,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE 2018;12/10/2018;1330;10;439;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;12/10/2018
1345;1;0;39,78;39,78;ESTRAENERGIE S.R.L.;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 181902065661  del 25/09/2018 FORNITURA GAS METANO;16/10/2018;14310;10;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16/10/2018
1346;1;0;286,64;286,64;VEZZOSI LEGNAMI S.N.C. DI VEZZOSI REMO & C.;Z4024208D9;SALDO Fatt.n. 3/3  del 29/09/2018 MERCI VARIE;16/10/2018;5220;13;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/10/2018
1347;1;0;333,94;333,94;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00369014  del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018;16/10/2018;18210;1;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;16/10/2018
1348;1;0;403,49;403,49;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00369014  del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018;16/10/2018;26210;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;16/10/2018
1349;1;0;111,08;111,08;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00369014  del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018;16/10/2018;27210;1;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;16/10/2018
1350;1;0;577,58;577,58;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;SALDO Fatt.n. 00369014  del 30/09/2018 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2018;16/10/2018;34210;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;16/10/2018
1351;1;0;10.000,00;10.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL UNIONE DEI COMUNI PER PROGETTO - UNA VALLE ALLO SPECCHIO TRA PASSATO E FUTURO IL CASENTINO VISTO DALLE NUOVE GENERAZIONI;17/10/2018;20500;50;1094;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1352;1;0;28.000,00;28.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. ACCONTO PER SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA COMUNALE ANNO 2018;17/10/2018;11500;40;425;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1353;1;0;327,46;327,46;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. ACCONTO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA O.I.V. ANNO 2018;17/10/2018;1530;40;426;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1354;1;0;125.902,36;125.902,36;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. SPESE PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 2 TRIMESTRE ANNO 2018;17/10/2018;33540;40;405;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1355;1;0;6.951,38;6.951,38;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. ACCONTO PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE RETE CIVICA, GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA E SERVIZI DI ASSISTENZA HALLEY ANNO 2018;17/10/2018;2540;40;427;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1356;1;0;1.664,00;1.664,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. ACCONTO PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE RETE CIVICA, GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA E SERVIZI DI ASSISTENZA HALLEY ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1343 DEL 17.10.2018;17/10/2018;2540;40;427;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1357;1;0;600;600;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. ACCONTO PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE RETE CIVICA, GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA E SERVIZI DI ASSISTENZA HALLEY ANNO 2018 - DA  COMPENSARE CON REVERSALE N. 1344 DEL 17.10.2018;17/10/2018;2540;40;427;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;17/10/2018
1358;1;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO SIMONETTI ANDREA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;2;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA SHAHINI ANJEZA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;3;0;163,21;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA MACHRHOUL BASMA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;4;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO NUZZI MARCO;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;5;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA NUZZI PAOLA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;6;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO CAROTA ALBERTO;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;7;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA CAROTA ELISABETTA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1358;8;0;280;2.123,21;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA RESCIGNO GIOIA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;1;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA PAGGETTI ALESSIA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;2;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO BAMBAGINI MIRKO;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;3;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA CINQUE MARIA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;4;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA DE FILIPPO FATIMA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;5;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA DE FILIPPO MARIA FRANCESCA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;6;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO FANI THOMAS;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;7;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO FETAI ANIS;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;8;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA FETAI ANISA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;9;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA CECCARELLI CATERINA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;10;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA GAVRILOVICI GESICA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;11;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO GAVRILOVICI LUCA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;12;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO GAVRILOVICI MARCU;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;13;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA GAVRILOVICI VANESA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;14;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO SBERTI ALESSANDRO;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;15;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA SBERTI GIULIA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;16;0;116,79;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA MACHRHOUL BASMA;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;17;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNO MACHRHOUL SOUFIANE;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1359;18;0;280;4.876,79;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO: PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 PER ALUNNA MAGNI VANNINI NOEMI;17/10/2018;18580;90;453;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;17/10/2018
1424;1;0;9,68;29,04;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 211/P  del 03/10/2018 CONTRATTO SALA CONVEGNI;19/10/2018;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/10/2018
1424;2;0;9,68;29,04;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 213/P  del 03/10/2018 CONTRATTO MUSEO;19/10/2018;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/10/2018
1424;3;0;9,68;29,04;AREZZO CASA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 212/P  del 03/10/2018 CONTRATTO TEATRO;19/10/2018;20300;4;349;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;19/10/2018
1425;1;0;1.122,40;1.122,40;TARANI GIOVANNI;Z6024AE37E;SALDO Fatt.n. 2/4  del 30/09/2018 MATERIALI INERTI;19/10/2018;26200;10;401;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;19/10/2018
1426;1;0;285,37;285,37;MENCUCCI S.R.L.;Z15219B4B0;SALDO Fatt.n. 96/10  del 30/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE;19/10/2018;2400;4;9;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;19/10/2018
1427;1;0;199,96;199,96;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;ZD224COAF2;SALDO Fatt.n. 14469  del 19/09/2018 VERBALI COMMISSIONE EDILIZIA;19/10/2018;29300;4;419;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;13;Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente;4;Stampa e rilegatura;19/10/2018
1428;1;0;597,8;597,8;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZC724AB6B3;SALDO Fatt.n. FE 68/2018  del 04/10/2018 DECESPUGLIATORE;19/10/2018;79500;12;398;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;19/10/2018
1429;1;0;24.766,00;24.766,00;CASENTINO NOLEGGI S.R.L.;ZAE24AAD05;SALDO Fatt.n. 81/2018  del 01/10/2018 FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA MARCA  NISSAN CABSTAR TL 35 TARGA CY354FS TELAIO VWASBFTL053822739 CON PONTE SVILUPPABILE GALAXY LIFT GT 18-12 MATRICOLA PONTE 06/200051AR TAGLIANDATA +2 CASS.PORTAOGG;19/10/2018;72000;71;397;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;1;Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;1;Mezzi di trasporto stradali;19/10/2018
1430;1;0;1.243,42;1.243,42;SERENI MIRKO;Z16251ED42;SALDO Fatt.n. 3  del 12/10/2018 MISURAZIONE SEDE STRADALE STRADA DI MEZZANO PER VERIFICA TERRENI OCCUPATI DOPO LAVORI AMPLIAMENTO;19/10/2018;72000;85;447;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;19/10/2018
1432;1;0;1.307,97;1.307,97;MINISTERO DELL INTERNO - ROMA; ;TRASFERIMENTO A MINISTERO PER RIDUZIONE AGES ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1363 DEL 19.10.2018;19/10/2018;2500;45;460;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;19/10/2018
1433;1;0;52,95;52,95;ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PA; ;RECUPERO DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DI ARAN ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1364 DEL 19.10.2018;19/10/2018;2520;1;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;1;Trasferimenti correnti a Ministeri;19/10/2018
1434;1;0;0,03;0,03;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1418 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;1;0;0,02;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;2;0;0,04;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;3;0;0,06;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;4;0;0,06;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;5;0;0,15;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;6;0;0,17;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;7;0;0,21;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;8;0;0,35;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;9;0;0,43;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;10;0;0,45;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;11;0;0,55;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1435;12;0;0,64;3,13;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1419 DEL 22.10.2018;22/10/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;22/10/2018
1436;1;0;30;30;ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE;7548068EBF;LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE SOLANO IN LOC. PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAV ANAC - CODICE GARA 7133902 DATA PUBBLICAZIONE GARA 28.06.2018;25/10/2018;72000;26;472;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25/10/2018
1437;1;0;225;225;ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE;7,56E+11;LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAV ANAC - CODICE GARA 7144486 - DATA PUBBLICAZIONE GARA 12.07.2018;25/10/2018;72080;40;473;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;25/10/2018
1438;1;0;14.560,98;14.560,98;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z552453183;ACCONTO Fatt.n. 02/PA  del 22/10/2018 LAVORI CIMITERO SAN PANCRAZIO;25/10/2018;82000;18;371;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;25/10/2018
1439;1;0;1.688,01;1.688,01;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z552453183;SALDO Fatt.n. 02/PA  del 22/10/2018 LAVORI CIMITERO SAN PANCRAZIO;25/10/2018;82000;22;372;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;25/10/2018
1440;1;0;250;250;CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. TESORIERE COMUNALE; ;LIQ. SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI 3 TRIMESTRE 2018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 47 DEL 04.10.2018;25/10/2018;3350;1;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;25/10/2018
1445;1;0;261,48;261,48;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00684839  del 05/10/2018 6BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE;29/10/2018;16300;21;467;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29/10/2018
1446;1;0;124,73;124,73;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00686188  del 05/10/2018 6BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE;29/10/2018;14300;21;468;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29/10/2018
1447;1;0;750;750;REALE MUTUA ASSICURAZIONI; ;POLIZZA REALE MUTUA RCT N. 2015/03/2230932 IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA SU SINISTRO N. 2018 44818;29/10/2018;2310;1;471;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;29/10/2018
1448;1;0;158,36;1.042,17;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00687049  del 05/10/2018 6BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE;29/10/2018;8310;4;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29/10/2018
1448;2;0;158,36;1.042,17;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00685066  del 05/10/2018 6BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE;29/10/2018;8310;4;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29/10/2018
1448;3;0;725,45;1.042,17;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00684998  del 05/10/2018 6BIM 2018 - SPESE TELEFONICHE;29/10/2018;8310;4;132;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;29/10/2018
1449;1;0;115.969,00;115.969,00;BINDI S.P.A.;7,56E+11;SALDO Fatt.n. 89/PA  del 22/10/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE;29/10/2018;72080;40;403;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;29/10/2018
1452;1;0;5.949,65;5.949,65;EDISON ENERGIA S.P.A.;7342214AA8;SALDO Fatt.n. 5750656834  del 12/10/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;27300;40;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1453;1;0;443,74;443,74;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750653763  del 12/10/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;8310;2;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1454;1;0;67,75;67,75;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750649832  del 12/10/2018 IT001E40418912 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;14300;40;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1455;1;0;241,17;241,17;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750652767  del 12/10/2018 IT001E40539948 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;16300;40;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1456;1;0;53,35;53,35;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;ACCONTO Fatt.n. 5750650829  del 12/10/2018 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;16310;40;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1457;1;0;92,85;92,85;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750650461  del 12/10/2018 IT001E40539781 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;19300;40;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1458;1;0;38,6;38,6;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750648555  del 12/10/2018 IT001E40539073 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;19300;41;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1459;1;0;53,34;53,34;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750650829  del 12/10/2018 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;22300;40;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1460;1;0;29,8;29,8;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750648048  del 12/10/2018 IT001E40540973 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;34300;40;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1461;1;0;102,37;102,37;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750650714  del 12/10/2018 IT001E40410693 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;35300;15;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1462;1;0;38;38;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750648516  del 12/10/2018 IT001E41370836 - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;35300;41;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1463;1;0;730,11;730,11;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750654485  del 12/10/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;37300;40;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1464;1;0;174,81;174,81;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750652062  del 12/10/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;05/11/2018;39300;40;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/11/2018
1465;1;0;0,08;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;2;0;0,09;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;3;0;0,14;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;4;0;0,16;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;5;0;0,17;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;6;0;0,17;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;7;0;0,31;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;8;0;0,37;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1465;9;0;0,72;2,21;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1474 DEL 06.11.2018;06/11/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;06/11/2018
1471;1;0;5,42;5,42;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2018;06/11/2018;4750;1;441;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;06/11/2018
1472;1;0;73,3;73,3;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2018;06/11/2018;4750;1;493;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;06/11/2018
1474;1;0;21,8;21,8;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2018;09/11/2018;38530;81;189;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09/11/2018
1475;1;0;617,8;617,8;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2018;09/11/2018;38530;81;456;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;09/11/2018
1476;1;0;1.301,47;1.496,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2018;09/11/2018;1330;10;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/11/2018
1476;2;0;195,22;1.496,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2018;09/11/2018;1330;10;470;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/11/2018
1480;1;0;1.729,73;1.729,73;C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE;Z97251C197;SALDO Fatt.n. 100/PA  del 30/09/2018 MESE SETTEMBRE 2018 SERVIZIO TRASPORTO;15/11/2018;28300;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;15/11/2018
1481;1;0;2.928,00;2.928,00;GIULIATTINI S.R.L.;ZF9254EE57;SALDO Fatt.n. 76/2  del 19/10/2018 LAVASCIUGA PAVIMENTI;15/11/2018;64000;10;454;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;5;Attrezzature;999;Attrezzature n.a.c.;15/11/2018
1482;1;0;399,67;399,67;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z5624C04FA;SALDO Fatt.n. 16368  del 25/10/2018 APPALTO CARTELLINE EDILI;15/11/2018;29200;20;420;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;15/11/2018
1483;1;0;340,8;340,8;POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI AREZZO; ;SPESE E COMMISSIONI SU C.C. POSTALE N. 115527 DEL 3 TRIMESTRE 2018;15/11/2018;3350;1;478;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;1;Commissioni per servizi finanziari;15/11/2018
1487;1;0;265,71;265,71;VANNINI DINO; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1525 DEL 15.11.2018;15/11/2018;29800;2;483;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;15/11/2018
1554;1;0;9.213,50;9.213,50;LAV.ES.MATI S.R.L.;7548068EBF;ACCONTO Fatt.n. 3/11  del 12/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDIARIA PONTE PRATO DI STRADA;21/11/2018;72000;26;428;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21/11/2018
1555;1;0;59.351,46;59.351,46;LAV.ES.MATI S.R.L.;7548068EBF;SALDO Fatt.n. 3/11  del 12/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDIARIA PONTE PRATO DI STRADA;21/11/2018;72000;28;429;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21/11/2018
1556;1;0;202,33;202,33;LOGOSISTEMI SNC DI BARTOLOZZI E FERRI;ZE32513642;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 47_18  del 29/10/2018 Impegno di spesa 435 e 436/2018 - MERCI VARIE;22/11/2018;8200;10;435;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/11/2018
1557;1;0;47,98;47,98;LOGOSISTEMI SNC DI BARTOLOZZI E FERRI;ZE32513642;SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18  del 29/10/2018 Impegno di spesa 435 e 436/2018 - MERCI VARIE;22/11/2018;2200;42;436;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/11/2018
1558;1;0;14.921,48;14.921,48;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;ZEE251DCF6;SALDO Fatt.n. 2/28  del 26/10/2018 MATERIALI INERTI;22/11/2018;72080;39;449;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;22/11/2018
1559;1;0;28,55;28,55;VEZZOSI LEGNAMI S.N.C. DI VEZZOSI REMO & C.;Z4024208D9;SALDO Fatt.n. 3/4  del 31/10/2018 MERCI VARIE;22/11/2018;5220;13;360;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/11/2018
1560;1;0;1.110,20;1.110,20;IMPRESA EDILE MATINI ADAMO;ZBE25852D2;SALDO Fatt.n. 14  del 02/11/2018 SERVIZI CIMITERIALI;22/11/2018;39300;1;481;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/11/2018
1561;1;0;735,98;735,98;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00425891  del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018;22/11/2018;18210;1;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/11/2018
1562;1;0;592,92;592,92;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00425891  del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018;22/11/2018;26210;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/11/2018
1563;1;0;679,73;679,73;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;SALDO Fatt.n. 00425891  del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2018;22/11/2018;34210;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/11/2018
1564;1;0;20.249,53;20.249,53;PROGEO ENGINEERING SRL;Z10224747F;SALDO Fatt.n. 11E  del 05/11/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI LOC. TERZELLI - SALDO;22/11/2018;72000;75;116;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;22/11/2018
1565;1;0;1.389,33;1.389,33;LINA GIORGI S.N.C.;ZD325BDE83;SALDO Fatt.n. 61/FPA  del 14/11/2018 FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO;22/11/2018;18230;1;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;22/11/2018
1567;1;0;1.220,00;1.220,00;NIVI CREDIT SRL;ZB225526B3;SALDO Fatt.n. 6988E  del 31/10/2018 Affidamento Servizio Rceupero Crediti;01/12/2018;8340;1;461;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;01/12/2018
1568;1;0;6.869,09;6.869,09;MENCHETTI GABRIELE;Z70224B49C;SALDO Fatt.n. 5E  del 02/11/2018 SUPPORTO GEOLOGICO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI IN LOC. TERZELLI - SALDO 40 PER CENTO;01/12/2018;72000;75;117;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;01/12/2018
1569;1;0;21,84;21,84;CARTOTECNICA S.N.C.;z9925bde91;SALDO Fatt.n. 52/PA  del 19/11/2018 det n. 449 del 01/08/18 impegno a 389 - LIBRI SCUOLA PRIMARIA;01/12/2018;18230;1;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;01/12/2018
1570;1;0;259,56;259,56;PUNTO SICUREZZA S.R.L.;ZA71E529C5;SALDO Fatt.n. 7111A  del 25/10/2018 MANUTENZIONE PERIODICA ANTINCENDIO;01/12/2018;5320;13;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;01/12/2018
1571;1;0;398,59;398,59;PUNTO SICUREZZA S.R.L.;Z641E087F9;SALDO Fatt.n. 7519A  del 31/10/2018 MANUTENZIONE NOLEGGIO ESTINTORI;01/12/2018;5400;1;183;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;7;Utilizzo di beni di terzi;8;Noleggi di impianti e macchinari;01/12/2018
1572;1;0;1.070,00;1.070,00;MAZZONE NICOLA;Z562408E6F;SALDO Fatt.n. 1/PA  del 23/07/2018 RIPRISTINO MURO PRATO DI STRADA;01/12/2018;26300;20;362;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;01/12/2018
1573;1;0;4.514,00;4.514,00;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z46254A886;SALDO Fatt.n. 03/PA  del 26/10/2018 MANUTENZIONE CIMITERO GARLIANO;01/12/2018;82000;23;466;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;01/12/2018
1574;1;0;2.936,36;2.936,36;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2018;07/12/2018;4750;1;529;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/12/2018
1575;1;0;897,75;897,75;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA;07/12/2018;4750;1;530;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/12/2018
1581;1;0;23.388,35;23.388,35;CVC S.R.L.;6,85E+85;ACC. Fatt. 16 PA 23.11.2018 COSTR. PLESSO SCOLASTICO - LAVORI COSTR. NUOVO COMPLESSO PER SCUOLA ELEM. IN STRADA IN CASENTINO - 1 STRALCIO FUNZ. - 5 SAL - D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO  001334005 - BENEFICIARIO CVC SRL PI 02076770516;10/12/2018;63000;5;637;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10/12/2018
1582;1;0;47.618,52;47.618,52;CVC S.R.L.;6,85E+85;ACC. Fatt. 16 PA 23.11.2018 COSTR. PLESSO SCOLASTICO - LAVORI COSTR. NUOVO COMPLESSO PER SCUOLA ELEM. IN STRADA IN CASENTINO - 1 STRALCIO FUNZ. - 5 SAL - D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO  001334005 - BENEFICIARIO CVC SRL PI 02076770516;10/12/2018;63000;5;637;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10/12/2018
1583;1;0;8.331,52;8.331,52;CVC S.R.L.;6,85E+85;ACC. Fatt. 16 PA 23.11.2018 COSTR. PLESSO SCOLASTICO - LAVORI COSTR. NUOVO COMPLESSO PER SCUOLA ELEM. IN STRADA IN CASENTINO - 1 STRALCIO FUNZ. - 5 SAL - D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO  001334005 - BENEFICIARIO CVC SRL PI 02076770516;10/12/2018;63000;24;507;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10/12/2018
1584;1;0;9.794,14;9.794,14;CVC S.R.L.;6,85E+85;ACC. Fatt. 16 PA 23.11.2018 COSTR. PLESSO SCOLASTICO - LAVORI COSTR. NUOVO COMPLESSO PER SCUOLA ELEM. IN STRADA IN CASENTINO - 1 STRALCIO FUNZ. - 5 SAL - D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO  001334005 - BENEFICIARIO CVC SRL PI 02076770516;10/12/2018;63000;24;508;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10/12/2018
1585;1;0;3.598,10;3.598,10;CVC S.R.L.;6,85E+85;SALDO Fatt. 16 PA 23.11.2018 COSTR. PLESSO SCOLASTICO - LAVORI COSTR. NUOVO COMPLESSO PER SCUOLA ELEM. IN STRADA IN CASENTINO - 1 STRALCIO FUNZ - 5 SAL - D.M. 16.02.2016 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO  001334005 - BENEFICIARIO CVC SRL PI 02076770516;10/12/2018;63000;24;390;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;10/12/2018
1586;1;0;53,3;53,3;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA AI BAMBINI SCUOLA INFANZIA ANNO 2018;10/12/2018;38530;80;190;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/12/2018
1587;1;0;639,6;639,6;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;LIQ. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2018;10/12/2018;38530;81;456;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;10/12/2018
1588;1;0;480,73;480,73;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750669786  del 13/11/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;8310;2;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1589;1;0;89,49;89,49;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750665826  del 13/11/2018 IT001E40418912 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;14300;40;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1590;1;0;342,22;342,22;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750669019  del 13/11/2018 IT001E40539948 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;15300;40;150;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1591;1;0;71,44;71,44;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;ACCONTO Fatt.n. 5750667134  del 13/11/2018 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;16310;40;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1592;1;0;84,85;84,85;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750665701  del 13/11/2018 IT001E40539781 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;19300;40;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1593;1;0;39,15;39,15;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750664390  del 13/11/2018 IT001E40539073 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;19300;41;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1594;1;0;71,45;71,45;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750667134  del 13/11/2018 IT001E41412280 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;22300;40;155;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1595;1;0;29;29;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750663822  del 13/11/2018 IT001E40540973 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;34300;40;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1596;1;0;124,42;124,42;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750666775  del 13/11/2018 IT001E40410693 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;35300;15;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1597;1;0;52,79;52,79;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750664874  del 13/11/2018 IT001E41370836 - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;35300;41;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1598;1;0;909,61;909,61;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750670798  del 13/11/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;37300;40;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1599;1;0;179,01;179,01;EDISON ENERGIA S.P.A.;7214992FBC;SALDO Fatt.n. 5750667607  del 13/11/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;39300;40;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1600;1;0;6.784,42;6.784,42;EDISON ENERGIA S.P.A.;7342214AA8;SALDO Fatt.n. 5750673249  del 13/11/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA  MESE DI OTTOBRE 2018 - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;10/12/2018;27300;40;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;10/12/2018
1601;1;0;105,8;105,8;TPC GROUP SRL;Z12258A000;SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18  del 12/11/2018 RIPARAZIONE TRAPANO;10/12/2018;5320;13;487;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;10/12/2018
1602;1;0;915;915;AGRICOLA CASENTINESE BASSI SRL;Z0F258C27D;SALDO Fatt.n. 2/3  del 17/11/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO;10/12/2018;5220;13;486;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/12/2018
1603;1;0;350,97;350,97;DA TITO S.R.L.;Z8C24AEC69;SALDO Fatt.n. 3  del 15/11/2018 MERCI VARIE;10/12/2018;5220;13;402;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;10/12/2018
1604;1;0;1.433,33;1.433,33;VIGNALI ROBERTO;ZB92551013;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18  del 21/11/2018 TARGA COMMEMORATIVA;10/12/2018;5320;12;463;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;10/12/2018
1605;1;0;366,67;366,67;VIGNALI ROBERTO;ZB92551013;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18  del 21/11/2018 TARGA COMMEMORATIVA;10/12/2018;5320;13;464;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;10/12/2018
1606;1;0;4.293,43;4.293,43;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZEB21AF61D;SALDO Fatt.n. 2/223  del 28/11/2018 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2018;11/12/2018;18350;21;410;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;11/12/2018
1607;1;0;1.346,80;1.346,80;TONI GIULIETTA & C. S.A.S.;ZF325F9E31;SALDO Fatt.n. 2/3  del 30/11/2018 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI;11/12/2018;18230;1;389;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;11/12/2018
1608;1;0;-0,44;1,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;5310;8;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1608;2;0;2,2;1,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000794200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;5310;8;540;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1609;1;0;291,28;291,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793600  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;8310;8;541;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1610;1;0;354,91;354,91;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000828800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;14310;8;542;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1611;1;0;-8,69;142,4;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000794000  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;15310;8;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1611;2;0;14,52;142,4;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000799400  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;15310;8;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1611;3;0;136,57;142,4;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000794100  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;15310;8;543;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1612;1;0;354,26;354,26;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793400  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;19310;8;544;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;1;0;-2,03;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789500  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;2;0;0,05;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789900  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;3;0;0,05;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000802500  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;4;0;0,11;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000791000  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;5;0;2,14;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789000  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;6;0;2,31;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000798100  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;7;0;2,59;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790900  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;8;0;4,29;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000788900  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;9;0;4,29;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790700  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;10;0;4,35;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000692200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;11;0;4,45;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000788800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;12;0;6,38;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;13;0;6,49;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790600  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;14;0;7,09;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000798200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;15;0;8,63;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789700  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;16;0;8,63;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790000  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;17;0;8,63;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790400  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;18;0;8,69;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;19;0;8,8;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793500  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;20;0;10,73;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789600  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;21;0;10,78;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000794300  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;22;0;10,89;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790100  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;23;0;12,93;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000794400  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;24;0;12,93;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789300  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;25;0;13,15;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000686800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;26;0;15,07;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789100  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;27;0;17,27;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000794500  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;28;0;19,25;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000788700  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;29;0;23,52;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793700  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;30;0;23,65;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;31;0;26,07;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000689200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;32;0;27,5;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000791100  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;33;0;31,68;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000784800  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;34;0;34,49;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793300  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;35;0;51,42;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000793900  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1613;36;0;202,73;630;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;545;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1614;1;0;28,22;28,22;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000815900  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;35310;8;546;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1615;1;0;15,46;161,54;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000789400  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;39310;8;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1615;2;0;22,99;161,54;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000791200  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;39310;8;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1615;3;0;123,09;161,54;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000790300  del 05/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;39310;8;547;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1616;1;0;2,14;78,65;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004700  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;5310;8;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1616;2;0;76,51;78,65;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004300  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;5310;8;548;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1617;1;0;212,3;212,3;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004200  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;8310;8;549;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1618;1;0;197,23;197,23;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001038200  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;14310;8;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1619;1;0;14,13;227,58;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001009600  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;16310;8;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1619;2;0;23,76;227,58;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004500  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;16310;8;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1619;3;0;189,69;227,58;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004600  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;16310;8;551;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1620;1;0;114,29;114,29;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004000  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;19310;8;552;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;1;0;2,09;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001700  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;2;0;2,14;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001200  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;3;0;2,14;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001500  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;4;0;2,14;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001012500  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;5;0;2,14;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000600  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;6;0;2,14;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000800  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;7;0;4,24;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001400  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;8;0;4,24;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000100  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;9;0;4,29;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000500  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;10;0;6,38;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001000  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;11;0;6,38;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000000  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;12;0;6,38;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000700  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;13;0;6,38;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001008400  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;14;0;6,43;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000200  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;15;0;6,43;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004800  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;16;0;6,43;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001600  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;17;0;6,43;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000908600  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;18;0;8,53;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004900  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 3 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;19;0;10,67;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004100  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;20;0;10,67;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000400  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;21;0;10,67;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000900  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;22;0;12,76;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000905700  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;23;0;12,81;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000903500  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;24;0;12,81;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001003900  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;25;0;19,2;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000999900  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;26;0;20,85;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180000996000  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;27;0;32,01;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001008500  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;28;0;42,62;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001004400  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1621;29;0;151,53;421,93;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001800  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;34310;8;553;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1622;1;0;23,76;23,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001025600  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;35310;8;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1623;1;0;14,96;65,46;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001900  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;39310;8;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1623;2;0;19,2;65,46;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001000300  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;39310;8;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1623;3;0;31,3;65,46;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020180001001100  del 06/11/2018 B/Bollettazione - FORNITURA ACQUA 4 TRIM 2018;11/12/2018;39310;8;555;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;11/12/2018
1624;1;0;47.618,52;47.618,52;LUCANA TRIVELLAZIONI S.R.L.;Z99252787F;SALDO Fatt.n. 01/PA/2018  del 28/11/2018 PARATIE DI MICROPALI E TIRANTI;11/12/2018;63000;10;506;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;11/12/2018
1625;1;0;15;15;ECONOMO COMUNALE/ACCIAI SABRINA; ;Mandato da economato per rimborso bollette da compensare per cassa  con reversale -  DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1616 DEL 12.12.2018;12/12/2018;5220;13;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/12/2018
1627;1;0;20;20;ECONOMO COMUNALE/ACCIAI SABRINA; ;Mandato da economato per rimborso bollette da compensare per cassa  con reversale - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1618 DEL 12.12.2018;12/12/2018;26250;1;480;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/12/2018
1628;1;0;425;425;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1619 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1629;1;0;680;680;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1620 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1630;1;0;425;425;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1621 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1631;1;0;680;680;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1622 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1632;1;0;850;850;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1623 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1633;1;0;680;680;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1624 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1634;1;0;680;680;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1625 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1635;1;0;680;680;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONE MENSA SCOLASTICA ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1626 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;537;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1636;1;0;259,35;259,35;IN ATTI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE; ;ESENZIONI E AGEVOLAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1627 DEL 12.12.2018;12/12/2018;38530;98;538;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;12/12/2018
1637;1;0;-33,73;95,86;ESTRAENERGIE S.R.L.;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 181902313299  del 19/10/2018 NOTA DI CREDITO - FORNITURA ENERGIA;12/12/2018;14310;10;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12/12/2018
1637;2;0;129,59;95,86;ESTRAENERGIE S.R.L.;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 181902458694  del 27/11/2018 FORNITURA ENERGIA;12/12/2018;14310;10;259;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;12/12/2018
1638;1;0;41,32;41,32;FARMACIA SIMONE DR. ATTILIO; ;INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIA RURALE ANNO 2018;12/12/2018;51500;80;534;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;3;Trasferimenti correnti a Imprese;99;Trasferimenti correnti a altre imprese;999;Trasferimenti correnti a altre imprese;12/12/2018
1639;1;0;5,88;5,88;COMUNE DI IGLESIAS; ;RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 214 2018;12/12/2018;4300;5;556;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;12/12/2018
1640;1;0;3.891,89;3.891,89;C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE;Z97251C197;SALDO Fatt.n. PA   112/PA/2018/1 /  del 31/10/2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE OTTOBRE 2018;12/12/2018;28300;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;12/12/2018
1641;1;0;1.159,00;1.159,00;ARTE DEL FERRO DI CASO CLAUDIO;ZB02568430;SALDO Fatt.n. 2/1  del 23/11/2018 MANUTENZIONE MONUMENTO AI CADUTI;12/12/2018;5320;13;474;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;11;Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;12/12/2018
1642;1;0;1.122,39;1.122,39;C E G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z952522800;SALDO Fatt.n. 2/33  del 15/11/2018 MATERIALI INERTI;12/12/2018;26200;10;448;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;12/12/2018
1643;1;0;688;688;REGIONE TOSCANA; ;LIQUIDAZIONE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 RELATIVO A CONCESSIONI N. I0001429 - I0001212 - I0001018 - I0200877;12/12/2018;26499;50;558;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;12/12/2018
1644;1;0;9.606,59;9.606,59;LAV.ES.MATI S.R.L.;7548068EBF;SALDO Fatt.n. 3/14  del 07/12/2018 MANUTENZIONE PONTE PRATO DI STRADA;14/12/2018;72000;28;429;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;14/12/2018
1646;1;0;757,05;757,05;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00482587  del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018;14/12/2018;18210;1;112;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;14/12/2018
1647;1;0;501,62;501,62;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00482587  del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018;14/12/2018;26210;1;113;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;14/12/2018
1648;1;0;10,01;10,01;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;ACCONTO Fatt.n. 00482587  del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018;14/12/2018;27210;1;114;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;14/12/2018
1649;1;0;238,25;238,25;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z502198BB9;SALDO Fatt.n. 00482587  del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018;14/12/2018;34210;1;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;14/12/2018
1650;1;0;1.301,47;1.496,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE 2018;14/12/2018;1330;10;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14/12/2018
1650;2;0;195,22;1.496,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE 2018;14/12/2018;1330;10;514;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;14/12/2018
1727;1;0;3.933,07;3.933,07;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZEB21AF61D;SALDO Fatt.n. 2/229  del 30/11/2018 FORNITURA PASTI NOVEMBRE 2018;17/12/2018;18350;21;482;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;6;Contratti di servizio per le mense scolastiche;17/12/2018
1728;1;0;666,12;666,12;ROSSI GOMME S.N.C. DI ROSSI FRANCESCO E FIGLI;Z482596EBA;ACCONTO Fatt.n. 2/49  del 30/11/2018 RIPARAZIONE ED EQUILIBRATURA;17/12/2018;26250;1;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2018
1729;1;0;187,45;187,45;ROSSI GOMME S.N.C. DI ROSSI FRANCESCO E FIGLI;Z482596EBA;SALDO Fatt.n. 2/49  del 30/11/2018 RIPARAZIONE ED EQUILIBRATURA;17/12/2018;26350;1;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;17/12/2018
1730;1;0;124,14;124,14;NUOVO CENTRO CARTA DI PERINI FABIO;Z3B25984B7;SALDO Fatt.n. 12 PA  del 06/12/2018 MERCI VARIE;17/12/2018;5220;13;500;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2018
1732;1;0;402,6;402,6;ETRURIA P.A. SRL;Z3121EE006;SALDO Fatt.n. 1980/00000  del 20/11/2018 ABBONAMENTO ENTIONLINE;17/12/2018;3300;4;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;3;Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;17/12/2018
1734;1;0;433;433;LOGOSISTEMI SNC DI BARTOLOZZI E FERRI;ZCF25FE7D4;SALDO Fatt.n. FATTPA 52_18  del 14/12/2018 Determina di impegno n. 690/2018. Impegno di spesa 513/2018 - FONITURA MATERIALE INFORMATICO;17/12/2018;53000;2;513;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;999;Hardware n.a.c.;17/12/2018
1735;1;0;6,43;6,43;ENERGRID SRL; ;SALDO Fatt.n. 184028177  del 11/12/2018 FORNITURA ENERGIA;17/12/2018;27300;40;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;17/12/2018
1736;1;0;146;146;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z2621867FD;ACCONTO Fatt.n. 04PA  del 23/11/2018 LAVORI RIPARAZIONE CIMITERI SAN PANCRAZIO E GARLIANO;17/12/2018;39200;1;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;17/12/2018
1737;1;0;854;854;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z2621867FD;SALDO Fatt.n. 04PA  del 23/11/2018 LAVORI RIPARAZIONE CIMITERI SAN PANCRAZIO E GARLIANO;17/12/2018;39300;1;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;17/12/2018
1738;1;0;573,4;573,4;LOGOSISTEMI SNC DI BARTOLOZZI E FERRI;ZBC257FFEC;SALDO Fatt.n. FATTPA 51_18  del 14/12/2018 Determina di impegno n. 621/208. Impegno di spesa n. 476/2018 - FORNITURA PERSONAL COMPUTER;17/12/2018;53000;2;476;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;7;Hardware;2;Postazioni di lavoro;17/12/2018
1739;1;0;81,4;4.044,02;HOVAL S.R.L.;ZC02545B98;SALDO Fatt.n. 0002900244  del 29/11/2018 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA DI PANNELLI SOLARI TERMICI E BOLLITORE - D.M. 16.02.16 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO PI 001334005 - BENEFICIARIO DITTA HOVAL SRL PI. 03264450168;17/12/2018;63000;21;458;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;17/12/2018
1739;2;0;3.962,62;4.044,02;HOVAL S.R.L.;ZC02545B98;SALDO Fatt.n. 0002900240  del 20/11/2018 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA DI PANNELLI SOLARI TERMICI E BOLLITORE - D.M. 16.02.16 SR COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO PI 001334005 - BENEFICIARIO DITTA HOVAL SRL PI. 03264450168;17/12/2018;63000;21;458;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;4;Impianti e macchinari;2;Impianti;17/12/2018
1740;1;0;8.180,00;8.180,00;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z552453183;ACCONTO Fatt.n. 05PA  del 03/12/2018 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO;18/12/2018;82000;18;503;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;18/12/2018
1741;1;0;820;820;EDIL MIMMO DI CURINGA GIROLAMO;Z552453183;SALDO Fatt.n. 05PA  del 03/12/2018 LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO;18/12/2018;82000;27;504;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;15;Cimiteri;18/12/2018
1742;1;0;2.283,84;2.283,84;DONATELLI GIUSEPPE;ZE8240EEA7;SALDO Fatt.n. 2/2  del 20/11/2018 INCARIO PER PROGETTAZIONE SCUOLA;18/12/2018;64000;4;340;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;18/12/2018
1745;1;0;957,48;957,48;UNCEM; ;LIQUIDAZIONE QUOTE DI ADESIONE UNCEM NAZIONALE 2016 - 2018 E 2018;18/12/2018;1590;90;515;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;18/12/2018
1746;1;0;1.442,52;1.442,52;UNCEM; ;LIQ. QUOTE DI ADESIONE UNCEM TOSCANA 2016 - 2017 - 2018;18/12/2018;1590;90;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;18/12/2018
1753;1;0;73,91;73,91;PROVINCIA DI AREZZO; ;TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE ANNO 2014 INCASSATI NELL ANNO 2017;19/12/2018;4520;2;918;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;19/12/2018
1754;1;0;0,3;0,3;PROVINCIA DI AREZZO; ;TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE ANNO 2014 INCASSATI NELL ANNO 2017 - QUOTA  COMUNE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1667 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4520;2;918;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;19/12/2018
1755;1;0;68,56;68,56;PROVINCIA DI AREZZO; ;TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE ANNO 2013 INCASSATO NELL ANNO 2017;19/12/2018;4520;2;953;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;19/12/2018
1756;1;0;0,27;0,27;PROVINCIA DI AREZZO; ;TRIBUTO PROVINCIALE PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL AMBIENTE ANNO 2013 INCASSATO NELL ANNO 2017 - QUOTA  COMUNE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1668 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4520;2;953;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;19/12/2018
1757;1;0;6.901,58;6.901,58;AUTORITA  IDRICA TOSCANA; ;CESSIONE QUOTA PARTE CANONE D USO IMPIANTI SERVIZIO IDRICO PER RIMESSA QUOTA ANNUA MUTUO 2 SEMESTRE 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1674 DEL 19.12.2018;19/12/2018;32570;71;206;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;19/12/2018
1758;1;0;0,05;1,23;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1678 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1758;2;0;0,25;1,23;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1678 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1758;3;0;0,26;1,23;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1678 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1758;4;0;0,67;1,23;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1678 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1759;1;0;0,12;0,12;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1680 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1760;1;0;0,12;0,73;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1683 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1760;2;0;0,12;0,73;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1683 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1760;3;0;0,14;0,73;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1683 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1760;4;0;0,17;0,73;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1683 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1760;5;0;0,18;0,73;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1683 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1761;1;0;0,2;1,91;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1684 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1761;2;0;0,27;1,91;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1684 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1761;3;0;0,34;1,91;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1684 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1761;4;0;0,38;1,91;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1684 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1761;5;0;0,72;1,91;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. ANNO 2018 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 1684 DEL 19.12.2018;19/12/2018;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/12/2018
1762;1;0;150;150;CENTRO CREATIVO CASENTINO; ;LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA AL PROGETTO CENTRO CREATIVO DEL CASENTINO ANNO 2018;20/12/2018;20300;2;494;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;20/12/2018
1763;1;0;200;200;CONI - COMITATO REGIONALE TOSCANA; ;TRASFERIMENTO PER PROGETTO SPORT GIOCANDO - GIOCO SPORT ANNO 2018;20/12/2018;23500;2;485;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;20/12/2018
1764;1;0;3.603,60;3.603,60;C.T.P. 2003 CONSORZIO TRASPORTO PERSONE;Z97251C197;SALDO Fatt.n. PA   125/PA/2018/1 /  del 30/11/2018 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NOVEMBRE 2018;20/12/2018;28300;0;437;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;20/12/2018
1765;1;0;2.537,60;2.537,60;NASSINI MARCO;Z5A254EEA0;SALDO Fatt.n. F3A/2018  del 11/12/2018 COORDINATORE COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE;20/12/2018;63000;28;528;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;20/12/2018
1766;1;0;7.178,00;7.178,00;ROSAI GIONNI;Z9122E9B31;SALDO Fatt.n. 2/1  del 22/11/2018 PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA PONTE PRATO;21/12/2018;72000;26;191;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;21/12/2018
1767;1;0;11;11;CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. TESORIERE COMUNALE; ;LIQ. SPESA PER COSTO COMMISSIONI BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI ANNO 2018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 53 DEL 29.10.2018;22/12/2018;3350;1;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;22/12/2018
1768;1;0;95.606,35;95.606,35;BINDI S.P.A.;7,56E+11;SALDO Fatt.n. 108/PA  del 07/12/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE;22/12/2018;72080;40;403;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;22/12/2018
1769;1;0;125.902,36;125.902,36;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;LIQ. SPESE PER GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI TERZO TRIMESTRE ANNO 2018;22/12/2018;33540;40;405;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;22/12/2018
1770;1;0;1.000,00;1.220,00;CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. TESORIERE COMUNALE;ZD422B2A29;ACCONTO Fatt.n. V6000069  del 13/11/2018 SERVIZIO TESORERIA - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 57 DEL 13.12.2018;22/12/2018;3350;1;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;22/12/2018
1770;2;0;220;1.220,00;CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. TESORIERE COMUNALE;ZD422B2A29;SALDO Fatt.n. V6000069  del 13/11/2018 SERVIZIO TESORERIA;22/12/2018;3350;1;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;22/12/2018
1771;1;0;7.794,37;7.794,37;EDISON ENERGIA S.P.A.;7342214AA8;SALDO Fatt.n. 5750679638  del 12/12/2018 MULTISITO - FORNITURA ENERGIA - AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA;24/12/2018;27300;40;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/12/2018
1772;1;0;695,03;695,03;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;Z1425DFE2D;SALDO Fatt.n. FE 108/2018  del 14/12/2018 RIPARAZIONE APE TM 703 E ESCAVATORE;24/12/2018;26350;1;501;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;24/12/2018
1773;1;0;1.145,07;1.145,07;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZEC25E0278;SALDO Fatt.n. FE 107/2018  del 14/12/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI;24/12/2018;34200;11;502;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/12/2018
1774;1;0;835;835;TARANI GIOVANNI;Z5C25F93E3;SALDO Fatt.n. 2/8  del 17/12/2018 MATERIALI INERTI;24/12/2018;26200;8;512;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/12/2018
1775;1;0;800;800;POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI AREZZO;Z51267D0DA;LIQ. PER IL SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC POSTICIPATO CODICE CONTRATTO 30109751-005;24/12/2018;8310;3;591;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;24/12/2018
1776;1;0;200;200;POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI AREZZO;Z51267D0DA;LIQ. PER IL SERVIZIO DI PICK-UP ANTICIPATO CODICE CONTRATTO 30109751-006;24/12/2018;8310;3;591;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;24/12/2018
1783;1;0;140,9;140,9;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 RETE INFORMATICA - MEF008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 63 DEL 31.12.2018;31/12/2018;2600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1784;1;0;190,16;3.698,49;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 MANUTENZ./STRAORD. GAS METANO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;5600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1784;2;0;1.489,31;3.698,49;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 PONTE SANT ANGELO A CETICA NELL AMBITO DELL ECOMUSEO CASENTINO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;5600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1784;3;0;2.019,02;3.698,49;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 ECOMUSEO CASENTINO 2 STRALCIO FUNZIONALE - INTERVENTO SUL PATRIMONIO MINORE DIFFUSO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;5600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1785;1;0;1.611,05;1.611,05;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 RESTAURO LOGGE DEL GRANO PIAZZA MATTEOTTI - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;5600;11;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1786;1;0;2.069,55;2.069,55;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI NELL EDIFICIO GIA DESTINATO A SCUOLA MEDIA DA UTILIZZARE COME SCUOLA MATERNA - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;14600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1787;1;0;1.472,30;4.390,77;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - 1 STRALCIO FUNZIONALE - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;15600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1787;2;0;2.918,47;4.390,77;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - ADEGUAMENTO SISMICO DELL EDIFICIO COLLEGINO FABBRICATO N. 2 - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;15600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1788;1;0;176,48;3.892,88;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;16600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1788;2;0;1.462,67;3.892,88;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 PALESTRA - 2' STRALCIO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;16600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1788;3;0;2.253,73;3.892,88;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 ADEG.SISMICO SCUOLA MEDIA 2 - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;16600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1789;1;0;2.251,47;2.251,47;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE PALESTRA - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 59 DEL 20.12.2018;31/12/2018;16600;40;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;1;0;24,24;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 ACCORDO DI PROGRAMMA: S.R. 71 - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;2;0;320,21;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 MARCIAPIEDI VIA POTENTE/XX SETTEMBRE - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;3;0;916,58;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 RESTAURO URBANO P.ZZA VALGIANNI - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;4;0;925,61;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 TRASFERIMENTO CAPITALE IN FAVORE UNIONE COMUNI MONTANI CASENTINO PER RIQUALIFICAZ. MESSA SICUREZZA ALLA VIABILITA DEL PRATOMAGNO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZ. CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;5;0;1.682,57;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 VIABILITA - INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA CASTEL SAN NICCOLO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;6;0;2.810,04;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 VARIANTE CETICA/LUPAIA-CALLAGNOLO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;7;0;3.126,49;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 RESTAURO URBANO P.ZA MATTEOTTI - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1790;8;0;4.507,61;14.313,35;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 ASFALTI STRADE COMUNALI - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1791;1;0;64,48;64,48;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA CAPEZZI - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;32650;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1792;1;0;374,6;1.487,55;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 FRUIBILITA TORRENTE SOLANO - MEF008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 63 DEL 31.12.2018;31/12/2018;34600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1792;2;0;1.112,95;1.487,55;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 MANUTENZ./STR. GIARDINI STRADA - MEF008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 63 DEL 31.12.2018;31/12/2018;34600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1793;1;0;712,38;712,38;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 MANUTENZ. STRAORD. CASA ALBERGO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;37600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1794;1;0;414,45;414,45;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 ACQUISTO IMMOBILE C.T.O. - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;38600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1795;1;0;477,37;477,37;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO CIMITERO IN LOC. SAN PANCRAZIO - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;39600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1796;1;0;1.582,51;1.582,51;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi  2 Sem. 31/12/18 GAS METANO PRATO DI STRADA - CDP008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 62 DEL 31.12.2018;31/12/2018;47600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1800;1;0;66,06;66,06;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2 Sem. 31/12/18 NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA  - MEF008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 63 DEL 31.12.2018;31/12/2018;16600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1801;1;0;393,42;1.273,62;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2 Sem. 31/12/18 ASFALTI STRADE COMUNALI - MEF008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 63 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1801;2;0;880,2;1.273,62;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 2 Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MEF008 0000665 06084 31122018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 63 DEL 31.12.2018;31/12/2018;26600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;31/12/2018
1803;1;0;1,5;1,5;CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A. TESORIERE COMUNALE; ;IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 65 DEL 31.12.2018;31/12/2018;3350;1;643;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;31/12/2018