NUMERO_MANDATO;RIGA_MANDATO;IMPORTO_RIGA;IMPORTO_MANDATO;BENEFICIARIO;CIG;TITOLO_PAGAMENTO;DATA_MANDATO;CAPITOLO;ARTICOLO;NUMERO_IMPEGNO;TITOLO;DESCR_TITOLO;LIVELLO_II;DESCR_LIVELLO_II;LIVELLO_III;DESCR_LIVELLO_III;LIVELLO_IV;DESCR_LIVELLO_IV;LIVELLO_V;DESCR_LIVELLO_V;DATA_PAG_EFF 1;1;99,43;99,43;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z2A1C1B341;SALDO Fatt.n. 20820 del 30/11/2016 APPALTO AGGIORNAMENTO PERSONALE;13/01/2017;2200;26;550;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;13/01/2017 2;1;225,97;225,97;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z211C0045D;SALDO Fatt.n. 20821 del 30/11/2016 APPALTO AGGIORNAMENTO UFF. DEMOGR;13/01/2017;7200;10;519;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;2;Pubblicazioni;13/01/2017 3;1;31,11;31,11;SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.); ;SALDO Fatt.n. 1616039800 del 14/12/2016 ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID;13/01/2017;41300;2;570;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13/01/2017 4;1;58,42;58,42;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;FIERA DELL'ALBERO DI NATALE 2016 - LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DIRITTI SUAP PER EURO 20,00 E DIRITTI ASL PER EURO 38,42;13/01/2017;41300;2;569;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;13/01/2017 5;1;698,84;698,84;ETRURIA P.A. SRL;Z521BD5F52;SALDO Fatt.n. 2528/00000 del 30/11/2016 MATERIALE PER REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016;13/01/2017;7200;80;496;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;10;Beni per consultazioni elettorali;13/01/2017 6;1;300;300;"ISTITUTO COMPRENSIVO ""ALTO CASENTINO"" DI STIA"; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2016/2017;13/01/2017;15580;70;622;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;13/01/2017 7;1;3.830,11;3.830,11;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;ACCONTO Fatt.n. 2/191 del 22/11/2016 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2016;13/01/2017;18350;20;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;13/01/2017 8;1;880,31;880,31;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;ACCONTO Fatt.n. 2/191 del 22/11/2016 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2016;13/01/2017;35300;20;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;13/01/2017 9;1;6.311,77;6.311,77;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;SALDO Fatt.n. 2/191 del 22/11/2016 FORNITURA PASTI OTTOBRE 2016;13/01/2017;37350;20;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;13/01/2017 10;1;3.882,59;3.882,59;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;ACCONTO Fatt.n. 2/199 del 30/11/2016 PASTI NOVEMBRE 2016;13/01/2017;18350;20;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;13/01/2017 11;1;952,38;952,38;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;ACCONTO Fatt.n. 2/199 del 30/11/2016 PASTI NOVEMBRE 2016;13/01/2017;35300;20;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;13/01/2017 12;1;6.064,14;6.064,14;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;SALDO Fatt.n. 2/199 del 30/11/2016 PASTI NOVEMBRE 2016;13/01/2017;37350;20;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;13/01/2017 13;1;254,76;254,76;ETRURIA P.A. SRL;ZE01B46CFB;SALDO Fatt.n. 2754/00000 del 16/12/2016 STAMPA BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE;13/01/2017;39200;2;427;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;13/01/2017 14;1;329,7;329,7;ESTRAENERGIE; ;SALDO Fatt.n. 161901929945 del 15/12/2016 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA;13/01/2017;14310;10;650;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;13/01/2017 15;1;272,34;272,34;MENCUCCI S.N.C. DI LUNGHI MORENO & C.;ZF018025F9;SALDO Fatt.n. 145/10 del 31/12/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE;14/01/2017;2300;4;13;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;14/01/2017 17;1;1.824,39;1.824,39;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2016 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 6 DEL 13.01.2017;14/01/2017;4750;1;686;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;14/01/2017 19;1;0,08;4,4;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 19.01.2017;19/01/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/01/2017 19;2;0,45;4,4;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 19.01.2017;19/01/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/01/2017 19;3;1,73;4,4;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 19.01.2017;19/01/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/01/2017 19;4;1,83;4,4;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 19.01.2017;19/01/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/01/2017 19;5;1,96;4,4;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 19.01.2017;19/01/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/01/2017 19;6;1,35;4,4;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 33 DEL 19.01.2017;19/01/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;19/01/2017 20;1;240;240;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2016;20/01/2017;38530;80;447;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;20/01/2017 21;1;3.475,45;3.475,45;GROPPI MARCO - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. AREZZO;Z721CCFE74;POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI 1^ SEMESTRE 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 1 DEL 03.01.2017;21/01/2017;2310;1;5;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;21/01/2017 22;1;320;320;AXA ASSICURAZIONI;ZAD1CCFEAB;POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2017;21/01/2017;1390;1;1;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;999;Altri premi di assicurazione contro i danni;21/01/2017 23;1;528;528;AXA ASSICURAZIONI;Z8D1CCFEDE;POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 2 DEL 03.01.2017;21/01/2017;2310;1;2;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;21/01/2017 24;1;3.200,00;3.200,00;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;Z471C98D30;PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA R.C AMMINISTRATORI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;21/01/2017;1390;2;3;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;21/01/2017 25;1;1.008,23;1.008,23;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;Z8A1C98D99;POLIZZA KASKO PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;21/01/2017;2310;1;4;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;3;Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;21/01/2017 112;1;988,2;988,2;AGRICOLA CASENTINESE BASSI SRL;Z8E1C56ACA;SALDO Fatt.n. 2/6 del 21/12/2016 MATERIALI VARI;26/01/2017;5220;1;563;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/01/2017 113;1;331,27;331,27;VEZZOSI LEGNAMI S.N.C. DI VEZZOSI REMO & C.;Z8B198CF71;SALDO Fatt.n. 3/15 del 23/12/2016 MERCI VARIE;26/01/2017;5220;13;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;26/01/2017 114;1;647,6;647,6;IMPRESA EDILE MATINI ADAMO;Z541C71654;SALDO Fatt.n. 29 del 27/12/2016 SERVIZI SEPOLTURE CIMITERIALI;26/01/2017;39300;1;583;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;26/01/2017 115;1;195,2;195,2;SECUR CONTROL SRL;Z291C5ABBB;SALDO Fatt.n. 11A/2016 del 15/12/2016 VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA SCUOLA MATERNA;26/01/2017;6300;10;566;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;26/01/2017 116;1;860,36;860,36;FARMACIA SIMONE DR. ATTILIO;ZB819E4208;SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/12/2016 MERCI VARIE;27/01/2017;37200;70;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;5;Medicinali e altri beni di consumo sanitario;1;Prodotti farmaceutici ed emoderivati;27/01/2017 117;1;425,79;425,79;ELEAR S.R.L.;Z751C1D532;ACCONTO Fatt.n. 206/SP del 30/12/2016 PC ATHENA + UPS;27/01/2017;8200;20;525;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;27/01/2017 118;1;136,41;136,41;ELEAR S.R.L.;Z751C1D532;SALDO Fatt.n. 206/SP del 30/12/2016 PC ATHENA + UPS;27/01/2017;2200;10;526;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;6;Materiale informatico;27/01/2017 119;1;105,03;105,03;GIULIETTA FRUTTA DI GABRIELE ANTONIO M.;ZD71993B30;SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 11/01/2017 FORNITURA FIORI COMMEMORAZIONI 2016;27/01/2017;1220;10;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;9;Beni per attività di rappresentanza;27/01/2017 120;1;6.661,04;6.661,04;C & G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z1A1736C0B;SALDO Fatt.n. 2/36 del 29/12/2016 SPALATURA NEVE E FERMO MACCHINA;27/01/2017;26350;10;403;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/01/2017 121;1;23,13;1.005,43;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532110 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 121;2;65,05;1.005,43;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532109 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 121;3;917,25;1.005,43;HERA COMM SRL;.;ACCONTO Fatt.n. 411609532104 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 122;1;114,27;114,27;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532112 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;14300;40;668;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 123;1;462,03;462,03;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532107 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;16300;40;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 124;1;120,71;120,71;HERA COMM SRL;.;ACCONTO Fatt.n. 411609532106 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;16310;40;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 125;1;146,31;146,31;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532108 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;19300;40;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 126;1;41,33;41,33;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411609532104 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;19300;41;673;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 127;1;40,54;40,54;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532113 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;19300;42;674;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 128;1;120,72;120,72;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411609532106 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;22300;40;675;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 129;1;32,94;32,94;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532114 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;34300;40;676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 130;1;170,19;170,19;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532111 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;35300;15;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 131;1;71,65;71,65;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532105 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;35300;41;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 132;1;1.148,00;1.148,00;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532102 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;37300;40;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 133;1;0,01;208,51;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411609532103 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;39300;40;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 133;2;208,52;208,51;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411609532103 del 27/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/01/2017;39300;40;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/01/2017 134;1;1.301,47;1.497,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2016;27/01/2017;1330;10;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27/01/2017 134;2;195,22;1.497,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2016;27/01/2017;1330;10;619;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;27/01/2017 136;1;458,76;458,76;POSTE ITALIANE S.P.A./FILIALE DI AREZZO; ;SPESE E COMMISSIONI SU C/C POSTALE N. 115527 DEL 4^ TRIMESTRE 2016;28/01/2017;3350;1;688;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;17;Servizi finanziari;2;Oneri per servizio di tesoreria;28/01/2017 138;1;448;1.375,14;BERTINI LEDA; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 70 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 138;2;918;1.375,14;VANNINI MARINO; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 70 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 138;3;9,14;1.375,14;VANNINI SIMONE; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 70 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 139;1;50;198;BERTINI LEDA; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 71 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 139;2;98;198;VANNINI MARINO; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 71 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 139;3;50;198;VANNINI SIMONE; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 71 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 140;1;169;410;VANNINI MARINO; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 72 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 140;2;241;410;VANNINI SIMONE; ;RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI ONERI CONCESSORI VERSATI A FAVORE DEI SIG.RI VANNINI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 72 DEL 28.01.2017;28/01/2017;29800;2;635;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;99;Altre spese correnti n.a.c.;99;Altre spese correnti n.a.c.;999;Altre spese correnti n.a.c.;28/01/2017 141;1;458,2;458,2;COMUNE DI BIBBIENA; ;SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2016;28/01/2017;7500;30;636;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;28/01/2017 142;1;3.568,35;33.482,72;CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA;3383906790;SALDO Fatt.n. 2016 2954 del 30/11/2016 SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE 2016;28/01/2017;37310;2;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28/01/2017 142;2;29.913,37;33.482,72;CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA;3383906790;SALDO Fatt.n. 2016 2953 del 30/11/2016 GESTIONE CASA ALBERGO NOVEMBRE 2016;28/01/2017;37310;2;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28/01/2017 143;1;1.505,53;1.505,53;L'ALBERO DEL PANE PROGETTO CASENTINO ONLUS SCSRL;3383906790;SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2016 ANIMAZIONE NOVEMBRE 2016;28/01/2017;37310;2;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;28/01/2017 144;1;17,15;17,15;EQUITALIA S.P.A.; ;COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI I.C.I. - INCASSI ANNO 2016 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 76 DEL 28.01.2017;28/01/2017;4350;3;683;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28/01/2017 145;1;1,71;8,78;EQUITALIA S.P.A.; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2016 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 78 DEL 28.01.2017;28/01/2017;33350;1;1564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28/01/2017 145;2;7,07;8,78;EQUITALIA S.P.A.; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2016 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 77 DEL 28.01.2017;28/01/2017;33350;1;1564;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28/01/2017 146;1;1,55;6;EQUITALIA S.P.A.; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2016 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 80 DEL 28.01.2017;28/01/2017;33350;1;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28/01/2017 146;2;5,45;6;EQUITALIA S.P.A.; ;LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO SU INCASSI RUOLI TARSU ANNO 2016 - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 79 DEL 28.01.2017;28/01/2017;33350;1;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;3;Aggi di riscossione;999;Altri aggi di riscossione n.a.c.;28/01/2017 147;1;242,5;242,5;POSTE ITALIANE S.P.A./FILIALE DI AREZZO;Z3917390D5;SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE POSTA ANNO 2015 - REINTEGRO CONTO DI CREDITO N. 31000208-007 (SERVIZIO PICK-UP);28/01/2017;8310;3;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;28/01/2017 148;1;558;558;POSTE ITALIANE S.P.A./FILIALE DI AREZZO;Z3917390D5;SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE POSTA ANNO 2015- REINTEGRO CONTO DI CREDITO N. 31000208-002 (SERVIZIO POSTA EASY);28/01/2017;8310;3;399;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;28/01/2017 149;1;2.009,80;2.009,80;POSTE ITALIANE S.P.A./FILIALE DI AREZZO;Z5C1A3008C;SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA - LIQUIDAZIONE SPESA PER SPEDIZIONE POSTA ANNO 2016 - REINTEGRO CONTO DI CREDITO N. 31000208-002 (SERVIZIO POSTA EASY);28/01/2017;8310;3;255;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;28/01/2017 153;1;3.453,23;3.453,23;SIMONETTI PAOLO AUTOTRASPORTI;zf31b65579;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 30/12/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;30/01/2017;28300;0;440;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;30/01/2017 154;1;2.553,32;2.553,32;SIMONETTI PAOLO AUTOTRASPORTI;zf31b65579;SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 30/12/2016 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;30/01/2017;28300;1;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;30/01/2017 155;1;-3.067,82;7.132,07;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 164024780 del 20/12/2016 NOTA CREDITO FORNITURA ENERGIA;30/01/2017;27300;40;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/01/2017 155;2;57,18;7.132,07;ENERGRID SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 174002521 del 12/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2016;30/01/2017;27300;40;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/01/2017 155;3;10.142,71;7.132,07;ENERGRID SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 174002521 del 12/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2016;30/01/2017;27300;40;682;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/01/2017 156;1;653,83;653,83;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174002521 del 12/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2016;30/01/2017;27300;40;21;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;30/01/2017 157;1;200;200;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI;31/01/2017;20500;15;480;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 158;1;300;300;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE SETTORE SPORTIVO SERVIZIO PALESTRA ANNO 2015/2016;31/01/2017;22500;15;614;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 159;1;418,2;418,2;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA;31/01/2017;2500;15;458;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 160;1;2.161,52;2.161,52;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PERSONALE E SEGRETERIA;31/01/2017;2500;15;481;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 161;1;1.000,00;1.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO POSTALE ANNO 2015;31/01/2017;2500;15;572;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 162;1;350;350;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE SOCIALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2015/2016;31/01/2017;39500;15;616;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 163;1;2.729,36;2.729,36;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2015/2016;31/01/2017;5500;15;612;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 164;1;10.000,00;10.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE VIABILITA' SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015/2016;31/01/2017;27500;15;615;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 165;1;1.220,40;1.220,40;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2015/2016;31/01/2017;8500;15;613;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 166;1;2.297,07;2.297,07;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE VIABILITA' SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA;31/01/2017;27500;15;472;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 167;1;1.000,00;1.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE VIABILITA' SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA;31/01/2017;27500;15;594;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 168;1;836,27;836,27;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO SCUOLA MATERNA;31/01/2017;14500;15;460;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 169;1;196,61;196,61;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE;31/01/2017;15500;15;457;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 170;1;1.432,20;1.432,20;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE;31/01/2017;15500;15;463;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 171;1;382,64;382,64;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO SCUOLA MATERNA;31/01/2017;14500;15;459;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 172;1;1.109,33;1.109,33;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ALTRI SERVIZI GENERALI;31/01/2017;8500;15;461;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 173;1;2.548,99;2.548,99;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI LOCALI;31/01/2017;4500;15;452;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 174;1;337,2;337,2;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE SOCIALE SERVIZIO CASA ALBERGO;31/01/2017;37500;15;456;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 175;1;6.542,72;6.542,72;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE SOCIALE SERVIZIO CASA ALBERGO;31/01/2017;37500;15;475;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 176;1;36,95;36,95;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE SOCIALE SERVIZIO ASILO NIDO;31/01/2017;35500;15;476;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 177;1;275,34;275,34;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE GESTIONE TERRITORIO SERVIZIO PARCHI TUTELA AMBIENTE;31/01/2017;34500;15;478;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 178;1;24.743,08;24.743,08;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE VIABILITA' SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA;31/01/2017;27500;16;471;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 179;1;5.207,29;5.207,29;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE;31/01/2017;26500;15;477;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 180;1;631,32;631,32;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE CULTURA SERVIZIO BIBLIOTECA;31/01/2017;19500;15;468;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 181;1;9.810,85;9.810,85;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA;31/01/2017;18500;15;464;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 182;1;430,71;430,71;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA;31/01/2017;18500;15;474;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 183;1;192,64;192,64;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA;31/01/2017;16500;15;454;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 184;1;1.665,06;1.665,06;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO ISTRUZIONE MEDIA;31/01/2017;16500;15;465;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 185;1;681,15;681,15;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DEL SALDO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE SOCIALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE;31/01/2017;39500;15;479;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 186;1;250;250;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA VIABILITA';31/01/2017;72000;96;466;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;5;Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni;31/01/2017 187;1;966,24;966,24;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA PER INTERVENTO SU SCUOLA MEDIA;31/01/2017;64000;32;467;2;Spese in conto capitale;3;Contributi agli investimenti;1;Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche;2;Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali;5;Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni;31/01/2017 188;1;1.500,00;1.500,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI - ECOMUSEO DEL CARBONAIO ANNO 2015;31/01/2017;20500;15;480;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 189;1;1.000,00;1.000,00;UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO; ;"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO DELLE SOMME IMPEGNATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE CULTURA E BENI CULTURALI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI - MANIFESTAZIONE ""TEATRO DEL FIUME"" ANNO 2015";31/01/2017;20500;15;480;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;5;Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni;31/01/2017 190;1;28,43;28,43;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;5300;10;12;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 191;1;278,5;278,5;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;8330;1;13;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 192;1;49,97;49,97;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI SCUOLA MATERNA COMUNALE ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;14300;10;14;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 193;1;57,97;57,97;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;15300;10;15;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 194;1;145,66;145,66;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO SCUOLA MEDIA ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;16300;10;16;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 195;1;114,92;114,92;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;19300;30;17;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 196;1;36,43;36,43;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;22300;10;18;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 197;1;82,03;82,03;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;35300;10;19;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 198;1;91,09;91,09;UNIPOL - AGENZIA GENERALE DI CENSINI SILVANO;ZAA1C98C6B;POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EDIFICIO CASA ALBERGO COMUNALE ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 3 DEL 03.01.2017;01/02/2017;37300;10;20;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;2;Premi di assicurazione su beni immobili;01/02/2017 199;1;562,63;562,63;WEX EUROPE SERVICES SRL;ZD419053C5;ACCONTO Fatt.n. 00425441 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE;01/02/2017;18210;1;248;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;01/02/2017 200;1;784,88;784,88;WEX EUROPE SERVICES SRL;ZD419053C5;ACCONTO Fatt.n. 00425441 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE;01/02/2017;26210;1;249;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;01/02/2017 201;1;724,32;724,32;WEX EUROPE SERVICES SRL;ZD419053C5;SALDO Fatt.n. 00425441 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE;01/02/2017;34210;1;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;01/02/2017 202;1;407,35;407,35;RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA; ;CANONE ANNUO RAI PER IMPIANTO SALA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2017;01/02/2017;1300;2;26;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;999;Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;01/02/2017 203;1;296;296;GROPPI MARCO - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. AREZZO;Z8C1CD0B58;POLIZZA CUMULATIVA AUTOMEZZI E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 4 DEL 09.01.2017;01/02/2017;6310;30;27;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;01/02/2017 204;1;3.296,00;3.296,00;GROPPI MARCO - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. AREZZO;Z8C1CD0B58;POLIZZA CUMULATIVA AUTOMEZZI E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 4 DEL 09.01.2017;01/02/2017;18300;10;28;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;01/02/2017 205;1;1.867,00;1.867,00;GROPPI MARCO - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. AREZZO;Z8C1CD0B58;POLIZZA CUMULATIVA AUTOMEZZI E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 4 DEL 09.01.2017;01/02/2017;26310;11;29;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;01/02/2017 206;1;502;502;GROPPI MARCO - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. AREZZO;Z8C1CD0B58;POLIZZA CUMULATIVA AUTOMEZZI E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 4 DEL 09.01.2017;01/02/2017;27310;11;30;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;01/02/2017 207;1;1.151,00;1.151,00;GROPPI MARCO - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AG. AREZZO;Z8C1CD0B58;POLIZZA CUMULATIVA AUTOMEZZI E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 4 DEL 09.01.2017;01/02/2017;34300;20;31;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;4;Premi di assicurazione;1;Premi di assicurazione contro i danni;1;Premi di assicurazione su beni mobili;01/02/2017 208;1;183;183;ROBOSYSTEM;Z681A812FB;SALDO Fatt.n. 1/01 del 09/01/2017 RIPARAZIONE LAVATRICE- CIG Z681A812FB;01/02/2017;5220;13;298;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;01/02/2017 210;1;175,77;175,77;A.I.C.C.R.E.; ;QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017;01/02/2017;1590;90;11;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;01/02/2017 211;1;0,02;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 211;2;0,04;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 211;3;0,06;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 211;4;0,06;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 211;5;0,09;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 211;6;0,44;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 211;7;1,04;2,75;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 117 DEL 02.02.2017;02/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;02/02/2017 230;1;6.384,94;6.384,94;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2017;07/02/2017;4750;1;43;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/02/2017 232;1;307,43;307,43;C & G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z101C7245B;SALDO Fatt.n. 2/37 del 31/12/2016 TOUT VENANT IN DRAGA;08/02/2017;26200;11;584;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;08/02/2017 233;1;201,01;201,01;MARINI PANDOLFI S.P.A.;Z701AF91F4;SALDO Fatt.n. 701/F/16 del 31/12/2016 MARTINI FORNITURA DI MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-BILANCIO 2016, CAPITOLO 27200.1, DETERMINA N.453 DEL 27/08/2016;08/02/2017;27200;1;384;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;08/02/2017 234;1;3.828,00;3.828,00;GLIATTA FRANCO;ZC61A3049B;SALDO Fatt.n. 03/01 del 19/01/2017 COMPENSO PRESTAZIONI REVISORE ANNO 2016.;08/02/2017;1350;1;253;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;08/02/2017 235;1;3.067,82;3.067,82;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174002612 del 19/01/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA;11/02/2017;27300;40;45;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;11/02/2017 236;1;0,07;1,51;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 143 DEL 13.02.2017;13/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;13/02/2017 236;2;0,09;1,51;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 143 DEL 13.02.2017;13/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;13/02/2017 236;3;0,15;1,51;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 143 DEL 13.02.2017;13/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;13/02/2017 236;4;0,2;1,51;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 143 DEL 13.02.2017;13/02/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;13/02/2017 244;1;122;122;AREA X ELETTONICA SNC;Z0D1CB6CB1;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 21/01/2017 RIPARAZIONE;16/02/2017;37300;11;654;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16/02/2017 245;1;438,2;438,2;ESTRAENERGIE; ;SALDO Fatt.n. 171900037912 del 18/01/2017 FORNITURA GAS METANO;16/02/2017;14310;10;651;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;16/02/2017 246;1;375;375;ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE; ;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COMPLESSO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN STRADA IN CASENTINO - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANAC;16/02/2017;63000;12;640;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;16/02/2017 247;1;2.333,25;2.333,25;CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA SOC.COOP. A R.L.;Z151C55CCE;SALDO Fatt.n. 298-2016305FD del 30/12/2016 CRISTALLI SALGEMMA;16/02/2017;26200;11;562;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 248;1;1.464,00;1.464,00;LISI ANTONIO & C. S.N.C. DI LISI ANTONIO E NICOLA;ZB71C9D48E;SALDO Fatt.n. 6/2 del 18/01/2017 INTERVENTO RIPARAZIONE SCUOLA MATERNA;16/02/2017;14300;9;665;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;16/02/2017 249;1;-566,48;464,33;CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.;Z351BC7504;SALDO Fatt.n. PAM/0001546 del 30/12/2016 ACCESSORI SANITARI;16/02/2017;37200;11;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 249;2;464,33;464,33;CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.;Z351BC7504;SALDO Fatt.n. PAM/0001557 del 30/12/2016 ACCESSORI PER SANITARI ECC;16/02/2017;37200;11;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 249;3;566,48;464,33;CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.;Z351BC7504;SALDO Fatt.n. PAM/0001302 del 30/11/2016 MERCI VARIE;16/02/2017;37200;11;497;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 250;1;154,44;154,44;COOP.L.AR. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;ZF4182F7B2;SALDO Fatt.n. 2/61 del 31/12/2016 ASSISTENZA PRE POST SCUOLA DICEMBRE 2016;16/02/2017;18350;3;390;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;16/02/2017 251;1;116,22;116,22;ECO ERIDANIA;ZB9182F77B;SALDO Fatt.n. 1086/S2 del 31/12/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI;16/02/2017;37300;75;36;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;5;Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti;16/02/2017 252;1;6.027,80;6.027,80;MAZZONE MICHELE;ZB41A13EB3;SALDO Fatt.n. FatPAM 1PA del 03/02/2017 VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA PALAZZO COMUNALE;16/02/2017;5300;1;387;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;16/02/2017 253;1;2,2;1.055,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00964483 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017;16/02/2017;8310;4;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 253;2;2,2;1.055,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00960587 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017;16/02/2017;8310;4;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 253;3;11,69;1.055,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00960421 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017;16/02/2017;8310;4;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 253;4;134,96;1.055,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8L00964483 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017;16/02/2017;8310;4;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 253;5;134,96;1.055,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8L00960587 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017;16/02/2017;8310;4;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 253;6;772,53;1.055,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8L00960421 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1BIM 2017;16/02/2017;8310;4;10;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 254;1;4,01;306,76;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00963209 del 06/12/2016 1BIM 2017;16/02/2017;16300;21;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 254;2;302,75;306,76;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8L00963209 del 06/12/2016 1BIM 2017;16/02/2017;16300;21;40;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 255;1;4,5;206,39;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00963009 del 06/12/2016 1BIM 2017;16/02/2017;37300;21;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 255;2;203,89;206,39;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 8L00963009 del 06/12/2016 1BIM 2017;16/02/2017;37300;21;41;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 256;1;151,76;151,76;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00961610 del 06/12/2016 1BIM 2017;16/02/2017;14300;21;42;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;16/02/2017 257;1;2.471,04;2.471,04;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 10/01/2017 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI DICEMBRE 2016;16/02/2017;18350;20;315;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;16/02/2017 258;1;705,28;705,28;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 10/01/2017 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI DICEMBRE 2016;16/02/2017;35300;20;316;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;16/02/2017 259;1;6.295,32;6.295,32;IDEA 2000 I.L. SOC.COOPERATIVA A R.L.;ZF71903FCA;SALDO Fatt.n. 2/1 del 10/01/2017 SERVIZIO EROGAZIONE PASTI DICEMBRE 2016;16/02/2017;37350;20;317;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;14;Servizi di ristorazione;999;Altri servizi di ristorazione;16/02/2017 260;1;-856,57;856,57;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZE21CC3B22;SALDO Fatt.n. NC 01/2017 del 20/01/2017 NOTA DI CREDITO FATTURA 50 /2017 ERRATA NUMERAZIONE;16/02/2017;34200;11;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 260;2;856,57;856,57;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZE21CC3B22;SALDO Fatt.n. FE 50/2017 del 20/01/2017 FORNITURA MATERIALI AREE VERDI;16/02/2017;34200;11;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 260;3;856,57;856,57;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZE21CC3B22;SALDO Fatt.n. FE 05/2017 del 20/01/2017 MATERIALE AREE VERDI;16/02/2017;34200;11;653;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;16/02/2017 261;1;921,49;921,49;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZF81CC3D24;SALDO Fatt.n. FE 04/2017 del 20/01/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA';16/02/2017;34300;21;666;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;16/02/2017 262;1;3.568,35;33.482,72;CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA;3383906790;SALDO Fatt.n. 2016 3069 del 31/12/2016 SERVIZIO PULIZIE CASA ALBERGO DICEMBRE 2016;17/02/2017;37310;2;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17/02/2017 262;2;29.913,37;33.482,72;CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA;3383906790;SALDO Fatt.n. 2016 3068 del 31/12/2016 GESTIONE CASA ALBERGO DICEMBRE 2016;17/02/2017;37310;2;319;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17/02/2017 263;1;1.505,53;1.505,53;L'ALBERO DEL PANE PROGETTO CASENTINO ONLUS SCSRL;3383906790;SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/12/2016 ANIMAZIONE DICEMBRE 2016;17/02/2017;37310;2;318;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;8;Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale;17/02/2017 264;1;2.137,56;2.137,56;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;5300;9;574;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;17/02/2017 265;1;2.830,76;2.830,76;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;8310;10;575;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 266;1;974,5;974,5;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;15310;10;576;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 267;1;1.275,00;1.275,00;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;16310;10;577;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 268;1;560;560;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;16310;11;578;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 269;1;1.500,00;1.500,00;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;19310;10;579;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 270;1;560,99;560,99;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;22310;10;580;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 271;1;5.945,78;5.945,78;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;SALDO Fatt.n. 3023/E del 13/12/2016 RISCALDAMENTO;17/02/2017;37310;10;581;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;17/02/2017 272;1;1.880,49;1.880,49;SERENI ALBERTO DONATO; ;RECUPERO PONTE SUL SOLANO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 185 DEL 20.02.2017;20/02/2017;72000;39;1045;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20/02/2017 273;1;600;600;SERENI ALBERTO DONATO; ;RECUPERO PONTE SUL SOLANO POS. N. 4535253 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER RUP - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 185 DEL 20.02.2017;20/02/2017;72000;40;1048;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;20/02/2017 343;1;0,01;1.230,48;HERA COMM SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 411700706720 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 343;2;17,2;1.230,48;HERA COMM SRL;.;ACCONTO Fatt.n. 411700706724 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 343;3;67,58;1.230,48;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706725 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 343;4;215,37;1.230,48;HERA COMM SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 411700706718 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 343;5;931,32;1.230,48;HERA COMM SRL;.;ACCONTO Fatt.n. 411700706720 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;8310;2;667;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 344;1;119,5;119,5;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706727 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;14300;40;668;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 345;1;339,55;339,55;HERA COMM SRL;.;ACCONTO Fatt.n. 411700706723 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;15300;40;669;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 346;1;91,17;91,17;HERA COMM SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 411700706723 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;16300;40;670;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 347;1;58,23;168,36;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411700706723 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;16310;40;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 347;2;110,13;168,36;HERA COMM SRL; ;ACCONTO Fatt.n. 411700706722 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;16310;40;671;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 348;1;128,43;128,43;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411700706724 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;19300;40;672;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 349;1;44,13;44,13;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411700706720 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;19300;41;673;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 350;1;38,33;38,33;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706728 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;19300;42;674;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 351;1;110,13;110,13;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706722 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;22300;40;675;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 352;1;32,72;32,72;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706729 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;34300;40;676;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 353;1;164;164;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706726 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;35300;15;677;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 354;1;74,9;74,9;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706721 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;35300;41;678;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 355;1;1.087,09;1.087,09;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706718 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;37300;40;679;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 356;1;0,01;209,43;HERA COMM SRL; ;SALDO Fatt.n. 411700706719 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;39300;40;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 356;2;209,44;209,43;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411700706719 del 26/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/02/2017;39300;40;680;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/02/2017 357;1;548,66;548,66;AUTOFFICINA CASENTINESE S.R.L.;ZF81C988EE;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 24/01/2017 RIF.TO NS. PREVENTIVI N. 215 DEL 06.09.2016 E N.268 DEL 04.11.2016 VEICOLO EUROCARGO TARGATO AH243HF VS. DETERMINA N.748 DEL 19.12.2016 - N.INT.SERVIZIO N.153 DEL 19.12.2016;22/02/2017;26350;1;621;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/02/2017 358;1;2.882,29;2.882,29;AUTOFFICINA CASENTINESE S.R.L.;Z411CB72DD;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 24/01/2017 NS.PREV.N.269 4.11.16 + N.267 04.11.16+N.250 14.10.16+N.225 19.09.16 VEICOLI DAILY TARGATI AR457114 E BT432HZ;22/02/2017;18300;1;647;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/02/2017 359;1;500,91;500,91;MARTINI GIOVANNI AUTOFFICINA STADIO;ZFA1CCC4FC;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 24/01/2017 RIPARAZIONE PANDA;22/02/2017;26350;1;681;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/02/2017 360;1;820,84;820,84;RIALTI DOMENICO;ZC21CA7079;SALDO Fatt.n. 02/PA del 30/12/2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA';22/02/2017;26350;1;634;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/02/2017 361;1;1.116,30;1.116,30;RIALTI DOMENICO;Z7A1CA3CB6;SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/12/2016 RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREE VERDI;22/02/2017;34300;21;626;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;22/02/2017 362;1;1.000,00;1.000,00;PROGEO GEOLOGI ASSOCIATI;Z081A5C556;SALDO Fatt.n. 1A del 19/01/2017 SUPPORTO PER LA REDAZIONE VARIANTE N. 7 AL REGOLAMENTO URBANISTICO;22/02/2017;29300;70;290;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;22/02/2017 363;1;671;671;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z5E1CD71A9;SALDO Fatt.n. 00315 del 26/01/2017 SOLUZIONE A QUESITI;22/02/2017;2300;21;7;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;22/02/2017 364;1;4.441,80;4.441,80;BACCIARELLI FRANCESCO;Z841C94B45;SALDO Fatt.n. 1/E/2017 del 21/01/2017 Oneri Verifiche Strutturali dell'Edificio Scuola Media di Strada in Casentino;22/02/2017;64000;6;618;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;22/02/2017 365;1;1.301,47;1.497,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2017;22/02/2017;1330;10;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/02/2017 365;2;195,22;1.497,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2017;22/02/2017;1330;10;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/02/2017 366;1;-5.201,37;3.329,44;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;Z811C7A5D7;SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/12/2016 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 8PA DEL 23/12/16;02/03/2017;26350;9;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/03/2017 366;2;3.329,44;3.329,44;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;ZB31736C1A;ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 23/12/2016 SPALATURA NEVE;02/03/2017;26350;9;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/03/2017 366;3;5.201,37;3.329,44;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;Z811C7A5D7;SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/12/2016 SPALATURA NEVE E FERMO MACCHINA;02/03/2017;26350;9;608;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/03/2017 367;1;1.872,93;1.872,93;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;ZB31736C1A;SALDO Fatt.n. 10/PA del 23/12/2016 SPALATURA NEVE;02/03/2017;26350;10;402;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;02/03/2017 368;1;450,03;450,03;INGROSSO FERRAMENTA LODDI S.R.L.;ZC61C44022;SALDO Fatt.n. 142/10 del 31/12/2016 MATERIALI VARI;02/03/2017;69000;1;551;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;16;Impianti sportivi;02/03/2017 369;1;-5,09;544,06;MARINI PANDOLFI S.P.A.;Z9C1C94308;SALDO Fatt.n. 55/F/17 del 31/01/2017 . NOSTRA FT.702/F/16 DEL 31/12/2016 PER ERRATA APPLICAZIONE PREZZI RIF.DDT.9031/D23 DEL 27/12/16 RIF.DDT.199292/DS99 DEL 27/12/16 AMM/MM - AMM/MM DETERMINA N.;02/03/2017;27200;1;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;02/03/2017 369;2;549,15;544,06;MARINI PANDOLFI S.P.A.;Z9C1C94308;SALDO Fatt.n. 702/F/16 del 31/12/2016 MARTINI GIOVANNI DETERMINA N.150 DEL 16/12/2016 - CAPITOLO 27200.1 SPESE PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA;02/03/2017;27200;1;620;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;7;Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari;02/03/2017 370;1;427;427;TECNOBEER S.N.C.;Z651C93B12;SALDO Fatt.n. 77/P del 17/01/2017 SOSTITUZIONE FILTRI;02/03/2017;32200;10;702;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;02/03/2017 371;1;381,64;381,64;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z811C719A2;SALDO Fatt.n. 21412 del 23/12/2016 APPALTO CODICE CONTRATTI;02/03/2017;6200;50;588;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;02/03/2017 372;1;250;250;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z351C04C6D;SALDO Fatt.n. 18947 del 23/11/2016 MATERIALE VARIO UFFICIO URBANISTICA;02/03/2017;29200;20;518;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;02/03/2017 373;1;0,35;9.990,49;ENERGRID SPA; ;ACCONTO Fatt.n. 174005092 del 11/02/2017 FORNITURA ENERGIA;02/03/2017;27300;40;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/03/2017 373;2;9.991,84;9.990,49;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174005092 del 11/02/2017 FORNITURA ENERGIA;02/03/2017;27300;40;58;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;02/03/2017 374;1;2.599,00;2.599,00;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;ZD91CB7C75;SALDO Fatt.n. FE 06/2017 del 21/01/2017 SERVIZIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA';02/03/2017;26350;1;648;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/03/2017 375;1;470,01;470,01;OFFICINA BREZZI S.N.C. DI BARTOLINI SIMONE & C.;Z961CB5AB6;SALDO Fatt.n. FE 07/2017 del 21/01/2017 SERVIZIO DI RIPARAZIONE APE AR103227;02/03/2017;26350;1;645;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;02/03/2017 376;1;400;400;COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. - L.N.D.;Z5E1C593C7;SERVIZIO DI OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CASTEL SAN NICCOLO' - VIA TOGLIATTI;02/03/2017;6300;10;565;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;02/03/2017 378;1;3.203,01;3.203,01;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2017;03/03/2017;4750;1;56;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;03/03/2017 379;1;3.150,00;3.150,00;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE SALDO IVA ANNUALE ANNO D'IMPOSTA 2016;03/03/2017;4750;1;57;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;03/03/2017 385;1;490,26;490,26;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00033607 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE;04/03/2017;18210;1;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;04/03/2017 386;1;424,01;424,01;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00033607 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE;04/03/2017;26210;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;04/03/2017 387;1;71,59;71,59;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00033607 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE;04/03/2017;27210;1;24;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;04/03/2017 388;1;206,14;206,14;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;SALDO Fatt.n. 00033607 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE;04/03/2017;34210;1;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;04/03/2017 389;1;64,14;64,14;FARINI LUIGI; ;SALDO Fatt.n. 17 del 14/12/2016 RIMBORSO PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA;04/03/2017;29320;1;586;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;04/03/2017 390;1;96,21;96,21;BROCCHI LUCIA; ;SALDO Fatt.n. 6_16 del 14/12/2016 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA;04/03/2017;29320;1;586;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;04/03/2017 391;1;11.419,20;11.419,20;PROGEO ENGINEERING SRL;ZD21C8A6FC;SALDO Fatt.n. 2E del 19/01/2017 REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E STUDIO DI FATTIBILITA' VARIANTE 7 AL REGOLAMENTO URBANISTICO;04/03/2017;29300;70;607;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;11;Prestazioni professionali e specialistiche;999;Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;04/03/2017 392;1;101,11;101,11;BUBBOLINI LAMBERTO; ;LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015;04/03/2017;29320;1;554;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;8;Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;04/03/2017 393;1;0,01;1,37;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 386 DEL 08.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 393;2;0,03;1,37;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 386 DEL 08.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 393;3;0,05;1,37;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 386 DEL 08.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 393;4;0,06;1,37;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 386 DEL 08.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 393;5;1,58;1,37;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L.. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 386 DEL 08.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 393;6;1,64;1,37;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 386 DEL 08.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 394;1;0,05;0,28;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 387 DEL 09.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 394;2;0,23;0,28;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 387 DEL 09.03.2017;09/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;09/03/2017 395;1;2.968,80;2.968,80;SIMONETTI PAOLO AUTOTRASPORTI;zf31b65579;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;09/03/2017;28300;1;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;09/03/2017 396;1;2.489,80;2.489,80;GUIDI GIUSEPPE;Z6C1827ACC;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 PROTEZIONE ANNO 2016;09/03/2017;2350;1;34;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;09/03/2017 397;1;370;370;ETRURIA P.A. SRL;Z031CB575E;SALDO Fatt.n. 141/00000 del 31/01/2017 ABBONAMENTO ENTI ON LINE;09/03/2017;3300;5;655;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;2;Assistenza all'utente e formazione;09/03/2017 465;1;4.992,24;4.992,24;MICHELACCI SETTIMIO AZIENDA BOSCHIVA;ZB31736C1A;SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2017 SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE;21/03/2017;26350;10;704;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;21/03/2017 466;1;645,14;645,14;ESTRAENERGIE; ;SALDO Fatt.n. 171900318806 del 21/02/2017 FORNITURA ENERGIA;21/03/2017;14310;10;69;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;21/03/2017 467;1;246,58;246,58;COMUNE DI AREZZO; ;SPESE FUNZIONAMENTO LODE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016;21/03/2017;30570;70;624;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;3;Trasferimenti correnti a Comuni;21/03/2017 468;1;0,15;901,02;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00076632 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;8310;4;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 468;2;134,96;901,02;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00077998 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;8310;4;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 468;3;134,96;901,02;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00076519 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;8310;4;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 468;4;633,95;901,02;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00078182 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;8310;4;70;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 469;1;272,11;272,11;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00079949 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;16300;21;66;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 470;1;199,58;199,58;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00076630 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;37300;21;67;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 471;1;143,58;143,58;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00081084 del 06/02/2017 2BIM 2017;22/03/2017;14300;21;68;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;22/03/2017 472;1;224,99;224,99;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;ZF71B47910;SALDO Fatt.n. 18184 del 31/10/2016 FORNITURA REGISTRI;22/03/2017;7200;20;428;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;22/03/2017 473;1;2.787,21;2.787,21;HALLEY INFORMATICA S.R.L.;ZC21CB58D8;SALDO Fatt.n. 1759/8/10 del 27/02/2017 ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2017 Determina n. 787 del 31/12/2016 Capitolo 2300.21 Responsabile ordine dell'Ente Batistoni Eugenio;22/03/2017;2300;21;656;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;19;Servizi informatici e di telecomunicazioni;5;Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;22/03/2017 474;1;172,6;172,6;COOP.L.AR. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z971CEFB7C;SALDO Fatt.n. 2/5 del 10/02/2017 SERVIZIO PRE POST SCUOLA GENNAIO 2017;22/03/2017;18350;3;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/03/2017 475;1;2.333,25;2.333,25;CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA SOC.COOP. A R.L.;Z241CE2233;SALDO Fatt.n. 1-2017305FD del 31/01/2017 CRISTALLI SALGEMMA;22/03/2017;26200;10;32;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;22/03/2017 476;1;217,14;217,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;5300;9;657;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22/03/2017 477;1;1.443,67;1.443,67;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;8310;10;658;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 478;1;976,5;976,5;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;15310;10;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 479;1;976,5;976,5;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;16310;10;660;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 480;1;563,42;563,42;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;16310;11;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 481;1;766,76;766,76;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;19310;10;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 482;1;563,42;563,42;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;22310;10;663;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 483;1;2.722,68;2.722,68;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;SALDO Fatt.n. 116/E del 24/01/2017 FORNITURA RISCALDAMENTO;22/03/2017;37310;10;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/03/2017 484;1;1.301,47;1.497,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2017;22/03/2017;1330;10;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 484;2;195,22;1.497,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2017;22/03/2017;1330;10;54;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 485;1;49,81;244,05;BRUNELLI FRANCESCA; ;GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016;22/03/2017;1330;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 485;2;33,54;244,05;DEL SERE FABIO; ;GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016;22/03/2017;1330;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 485;3;49,81;244,05;FALCONE BENITO; ;GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016;22/03/2017;1330;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 485;4;65,08;244,05;LACHI ANGELA; ;GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016;22/03/2017;1330;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 485;5;49,81;244,05;MAGNI CARLOTTA; ;GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016;22/03/2017;1330;20;684;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;22/03/2017 486;1;2.483,01;2.483,01;CUC - COMUNE DI POPPI; ;LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COMPLESSO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN STRADA IN CASENTINO - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - LIQUIDAZIONE PARZIALI COMPETENZE PER CUC;22/03/2017;63000;12;639;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;3;Fabbricati ad uso scolastico;22/03/2017 487;1;790,15;790,15;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750386379 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;8310;2;72;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 488;1;112,35;112,35;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750384205 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;14300;40;73;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 489;1;442,87;442,87;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750385840 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;15300;40;74;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 490;1;97,5;97,5;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;ACCONTO Fatt.n. 5750385061 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;16310;40;75;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 491;1;134,77;134,77;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750384512 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;19300;40;76;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 492;1;38,03;38,03;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750382169 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;19300;41;77;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 493;1;97,5;97,5;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750385061 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;22300;40;78;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 494;1;25,62;25,62;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750381125 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;34300;40;79;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 495;1;144,02;144,02;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750384643 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;35300;15;80;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 496;1;63,35;63,35;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750383101 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;35300;41;81;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 497;1;1.076,61;1.076,61;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750386617 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;37300;40;82;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 498;1;181,17;181,17;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750385001 del 13/02/2017 FORNITURA ENERGIA;24/03/2017;39300;40;83;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;24/03/2017 499;1;742,33;742,33;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00067750 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE;24/03/2017;18210;1;22;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/03/2017 500;1;266,3;266,3;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00067750 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE;24/03/2017;26210;1;23;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/03/2017 501;1;247,47;247,47;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;SALDO Fatt.n. 00067750 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE;24/03/2017;34210;1;25;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;24/03/2017 502;1;411,09;411,09;C & G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z5D1D6A08E;SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/02/2017 PIETRISCO IN DRAGA;24/03/2017;26200;10;53;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;24/03/2017 503;1;3.533,20;3.533,20;SIMONETTI PAOLO AUTOTRASPORTI;zf31b65579;SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/02/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;24/03/2017;28300;1;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;24/03/2017 504;1;4.992,24;4.992,24;C & G SRL DI CARGI E GIUSTARINI;Z1A1736C0B;SALDO Fatt.n. 2/6 del 28/02/2017 SPALATURA NEVE;24/03/2017;26350;10;705;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;24/03/2017 505;1;796,75;796,75;ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI; ;QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017;24/03/2017;1590;90;88;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;24/03/2017 506;1;162;162;LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI; ;QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE ANNO 2017;24/03/2017;1590;90;89;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;3;Quote di associazioni;24/03/2017 507;1;600;3.000,00;POSTE ITALIANE S.P.A./FILIALE DI AREZZO;Z081D42ABC;SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA ANNO 2017 - CODICE 30109751-012 - SERVIZIO DI PICK UP;24/03/2017;8310;3;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;24/03/2017 507;2;2.400,00;3.000,00;POSTE ITALIANE S.P.A./FILIALE DI AREZZO;Z081D42ABC;SERVIZIO DI AFFRANCATURA DELLA POSTA - IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA ANNO 2017 - CODICE 30109751-011 SERVIZIO DI AFFRANCATURA;24/03/2017;8310;3;71;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;2;Spese postali;24/03/2017 508;1;500;500;TARANI LUIGI DI TARANI GIOVANNI;ZC71CC1F44;SALDO Fatt.n. 2/4 del 15/02/2017 MATERIALI INERTI;27/03/2017;39200;1;652;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/03/2017 509;1;915;915;TARANI LUIGI DI TARANI GIOVANNI;ZC71C86B27;SALDO Fatt.n. 2/3 del 15/02/2017 MATERIALI INERTI;27/03/2017;5220;1;617;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/03/2017 510;1;84,53;84,53;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411701568297 del 27/02/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/03/2017;8310;2;99;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/03/2017 511;1;36,38;36,38;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411701568298 del 27/02/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;27/03/2017;19300;42;100;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/03/2017 512;1;1.098,00;1.098,00;VIGNALI ROBERTO;Z6F1B46FDC;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 04/02/2017 TARGA COMMEMORATIVA;27/03/2017;5220;1;430;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;27/03/2017 513;1;8.344,60;8.344,60;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174007966 del 11/03/2017 FORNITURA ENERGIA;27/03/2017;27300;40;102;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;27/03/2017 514;1;0,05;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 514;2;0,09;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 514;3;0,16;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 514;4;0,33;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 514;5;0,35;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 514;6;0,4;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 514;7;1,61;2,99;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 480 DEL 28.03.2017;28/03/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;28/03/2017 515;1;27,65;27,65;SERENI ALBERTO DONATO; ;STRADA PEDONALE IN LOC. BORGO AL LA COLLINA - IMPEGNO DI SPESA PER RUP - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 482 DEL 28.03.2017;28/03/2017;72000;34;1946;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28/03/2017 516;1;86,63;86,63;SERENI ALBERTO DONATO;Z28079A896;STRADA PEDONALE BORGO ALLA COLLI NA - IMPEGNO DI SPESA PER RUP - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 482 DEL 28.03.2017;28/03/2017;72000;32;1634;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;12;Infrastrutture stradali;28/03/2017 517;1;110;110;TESORO DELLO STATO; ;ACQUISTO MODULI IN BIANCO DI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE SUL CAP. 2368, CAPO X ART. 3;04/04/2017;7200;20;127;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/04/2017 519;1;1.200,00;1.200,00;BANDA MUSICALE DI CASTEL SAN NICCOLO'; ;LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA BANDA MUSICALE DI CASTEL SAN NICCOLO' ANNO 2016;04/04/2017;20591;91;633;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;04/04/2017 522;1;6,59;1.402,25;PROVINCIA DI AREZZO; ;LIQ. TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2014 INCASSATO PER CONTO DELLA PROVINCIA NELL'ANNO 2016 - QUOTA COMUNE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 486 DEL 04.04.2017;04/04/2017;4520;2;918;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;04/04/2017 522;2;1.397,66;1.402,25;PROVINCIA DI AREZZO; ;LIQ. TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2014 INCASSATO PER CONTO DELLA PROVINCIA NELL'ANNO 2016 - RISCOSSIONI ANNO 2016 - CODICE COMUNE C263 TEFA ANNO 2014;04/04/2017;4520;2;918;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;04/04/2017 523;1;1,58;145,07;PROVINCIA DI AREZZO; ;LIQ. TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2013 INCASSATO PER CONTO DELLA PROVINCIA NELL'ANNO 2016 - QUOTA COMUNE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 487 DEL 04.04.2017;04/04/2017;4520;2;953;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;04/04/2017 523;2;144,49;145,07;PROVINCIA DI AREZZO; ;LIQ. TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ANNO 2013 INCASSATO PER CONTO DELLA PROVINCIA NELL'ANNO 2016 - RISCOSSIONI ANNO 2016 - CODICE COMUNE C263 TEFA ANNO 2013;04/04/2017;4520;2;953;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;2;Trasferimenti correnti a Province;04/04/2017 524;1;632,66;632,66;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2017;07/04/2017;4750;1;136;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;07/04/2017 536;1;23,6;23,6; ; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 17;18/04/2017;2330;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;18/04/2017 541;1;36;36; ; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 17;18/04/2017;3330;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;18/04/2017 546;1;55,6;55,6; ; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 17;18/04/2017;4330;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;18/04/2017 556;1;26,6;26,6; ; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 17;18/04/2017;6330;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;18/04/2017 564;1;55,7;55,7; ; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 17;18/04/2017;7330;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;18/04/2017 581;1;13,6;13,6; ; ;STIPENDI MESE DI: APRILE 17;18/04/2017;26330;1;0;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;2;Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta;1;Rimborso per viaggio e trasloco;18/04/2017 604;1;206,92;206,92;COOP.L.AR. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z971CEFB7C;SALDO Fatt.n. 2/9 del 28/02/2017 SERVIZIO ASSISTENZA PRE-POST SCUOLA FEBBRAIO 2017;20/04/2017;18350;3;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;20/04/2017 605;1;634,49;634,49;ESTRAENERGIE; ;SALDO Fatt.n. 171900615853 del 24/03/2017 FORNITURA GAS METANO;20/04/2017;14310;10;105;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;20/04/2017 606;1;857,79;857,79;STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAGGETTI & FABBRINI;ZF11D78C8A;SALDO Fatt.n. 3/5 del 13/03/2017 PARCHEGGIO PRATO DI STRADA;20/04/2017;56600;19;376;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;3;Beni immateriali;5;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;1;Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;20/04/2017 607;1;991,43;991,43;TARANI LUIGI DI TARANI GIOVANNI;Z2F1C73B6B;SALDO Fatt.n. 2/5 del 01/03/2017 MATERIALI VARI;20/04/2017;26200;11;585;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;20/04/2017 608;1;304,05;304,05;AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST; ;SALDO Fatt.n. 209/54 del 14/03/2017 Verifica periodica di attrezzature di cui all'art. 71 comma 11 - allegato VII del DLgs 81/08 e Dlgs 106/09 effettuata in data 13.03.2017. MATRICOLA BO-0578/88/SS;20/04/2017;27350;1;98;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;20/04/2017 609;1;545,34;545,34;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750393674 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;8310;2;115;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 610;1;104,94;104,94;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750396063 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;14300;40;116;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 611;1;417,31;417,31;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750394026 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;16300;40;117;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 612;1;88,1;88,1;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;ACCONTO Fatt.n. 5750395285 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;16310;40;118;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 613;1;113,44;113,44;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750395921 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;19300;40;119;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 614;1;38,02;38,02;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750397545 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;19300;41;120;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 615;1;88,1;88,1;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750395285 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;22300;40;121;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 616;1;24,11;24,11;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750398379 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;34300;40;122;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 617;1;132,2;132,2;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750395647 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;35300;15;123;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 618;1;59,17;59,17;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750396950 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;35300;41;124;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 619;1;881,6;881,6;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750393268 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;37300;40;125;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 620;1;173,84;173,84;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750395321 del 13/03/2017 FORNITURA ENERGIA;20/04/2017;39300;40;126;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;20/04/2017 621;1;692,49;692,49;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00101852 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE;22/04/2017;18210;1;84;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/04/2017 622;1;224,55;224,55;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00101852 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE;22/04/2017;26210;1;85;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/04/2017 623;1;55,44;55,44;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00101852 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE;22/04/2017;27210;1;86;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/04/2017 624;1;223,49;223,49;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;SALDO Fatt.n. 00101852 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE;22/04/2017;34210;1;87;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;22/04/2017 625;1;29,23;29,23;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411702437287 del 28/03/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/04/2017;8310;2;153;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/04/2017 626;1;14,36;14,36;HERA COMM SRL;.;SALDO Fatt.n. 411702437288 del 28/03/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA;22/04/2017;19300;42;154;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/04/2017 627;1;-450;450;OROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;ZD51C6B9A3;SALDO Fatt.n. 5 del 09/01/2017 NOTA CREDITO FATTURA INIZIATIVA 11 DICEMBRE 2016;22/04/2017;41300;2;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/04/2017 627;2;450;450;OROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;ZD51C6B9A3;SALDO Fatt.n. 34 del 14/12/2016 SERVIZI INERENTI INIZIATIVA 11 DICEMBRE;22/04/2017;41300;2;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/04/2017 627;3;450;450;OROS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.;ZD51C6B9A3;SALDO Fatt.n. 45 del 20/03/2017 ATTIVITA' SVOLTA DICEMBRE 2016;22/04/2017;41300;2;568;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;22/04/2017 628;1;304,13;304,13;MENCUCCI S.N.C. DI LUNGHI MORENO & C.;Z5E1CD71A9;SALDO Fatt.n. 30/10 del 31/03/2017 NOLEGGIO RICOH AFICIO;22/04/2017;2300;4;6;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;6;Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio;22/04/2017 629;1;-2.326,60;2.326,60;PACINI LANDO UMBERTO;Z751DDD371;SALDO Fatt.n. 000002-2017-1 del 03/04/2017 STORNO TOTALE FATTURA 1/2017;22/04/2017;79500;18;2023;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22/04/2017 629;2;2.326,60;2.326,60;PACINI LANDO UMBERTO;Z751DDD371;SALDO Fatt.n. 000001-2017-1 del 24/03/2017 REDAZIONE RLAZIONE GEOLOGICA PASSERELLA SUL SOLANO;22/04/2017;79500;18;2023;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22/04/2017 629;3;2.326,60;2.326,60;PACINI LANDO UMBERTO;Z751DDD371;SALDO Fatt.n. 000003-2017-1 del 03/04/2017 RELAZIONE GEOLOGICA PASSERELLA SUL SOLANO;22/04/2017;79500;18;2023;2;Spese in conto capitale;2;Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni;1;Beni materiali;9;Beni immobili;999;Beni immobili n.a.c.;22/04/2017 630;1;350,9;350,9;GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.;Z4F1DE226C;SALDO Fatt.n. 02963 del 31/03/2017 APPALTO LEGATURA STATO CIVILE;22/04/2017;7300;30;90;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;16;Servizi amministrativi;999;Altre spese per servizi amministrativi;22/04/2017 631;1;192,15;192,15;LINA GIORGI S.N.C.;Z7B1DF903B;SALDO Fatt.n. 7/FPA del 31/03/2017 CARTA A4;22/04/2017;8200;10;91;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;22/04/2017 632;1;6.507,22;6.507,22;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174010865 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;22/04/2017;27300;40;170;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;22/04/2017 633;1;275,06;275,06;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;5300;9;657;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;22/04/2017 634;1;1.515,23;1.515,23;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;8310;10;658;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 635;1;1.032,14;1.032,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;15310;10;659;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 636;1;1.032,14;1.032,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;16310;10;660;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 637;1;491,02;491,02;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;16310;11;661;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 638;1;753,64;753,64;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;19310;10;662;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 639;1;491,02;491,02;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;22310;10;663;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 640;1;2.635,86;2.635,86;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;SALDO Fatt.n. 580/E del 20/02/2017 FORNITURA GAS METANO;22/04/2017;37310;10;664;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;22/04/2017 641;1;0,06;0,32;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 565 DEL 27.04.2017;27/04/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;27/04/2017 641;2;0,08;0,32;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 565 DEL 27.04.2017;27/04/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;27/04/2017 641;3;0,08;0,32;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 565 DEL 27.04.2017;27/04/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;27/04/2017 641;4;0,1;0,32;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 565 DEL 27.04.2017;27/04/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;27/04/2017 642;1;0,11;1,62;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 566 DEL 27.04.2017;27/04/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;27/04/2017 642;2;1,51;1,62;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 566 DEL 27.04.2017;27/04/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;27/04/2017 643;1;40,04;40,04;Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l..); ;SALDO Fatt.n. FATTPA 49_17 del 08/03/2017 ADESIONE C.E.T.;27/04/2017;6300;50;140;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;27/04/2017 644;1;1.161,48;1.161,48;A.D.A. SIGNAL SRL;ZD71C760DB;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 05/04/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA;28/04/2017;26201;0;609;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/04/2017 645;1;800;800;A.D.A. SIGNAL SRL;ZD71C760DB;ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 05/04/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA;28/04/2017;26300;7;610;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;8;Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;28/04/2017 646;1;479,52;479,52;A.D.A. SIGNAL SRL;ZD71C760DB;SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 05/04/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA;28/04/2017;26200;3;611;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/04/2017 647;1;1.089,85;1.089,85;CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA SOC.COOP. A R.L.;Z241CE2233;SALDO Fatt.n. 166-2017CASFD del 28/02/2017 SALGEMMA;28/04/2017;26200;10;33;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/04/2017 648;1;1.301,47;1.497,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO 2017;28/04/2017;1330;10;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;28/04/2017 648;2;195,22;1.497,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO 2017;28/04/2017;1330;10;104;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;28/04/2017 649;1;-126;126;PACI CLAUDIO;2011C2ADFD;SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/12/2016 NOTA CREDITO FATTURA 5/PA;28/04/2017;2351;1;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;28/04/2017 649;2;-126;126;PACI CLAUDIO;2011C2ADFD;SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/03/2017 NOTA DI CREDITO FATTURA 8PA/2016;28/04/2017;2351;1;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;28/04/2017 649;3;126;126;PACI CLAUDIO;2011C2ADFD;SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/12/2016 accertamenti assenza tossicodipendenza (dgls. 81/08);28/04/2017;2351;1;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;28/04/2017 649;4;126;126;PACI CLAUDIO;2011C2ADFD;SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/12/2016 ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE;28/04/2017;2351;1;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;28/04/2017 649;5;126;126;PACI CLAUDIO;Z011C2ADFD;SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/04/2017 ACCERTAMENTI SANITARI;28/04/2017;2351;1;604;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;18;Servizi sanitari;1;Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;28/04/2017 656;1;819,49;819,49;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2017;04/05/2017;4750;1;186;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;04/05/2017 657;1;473,6;473,6;ESTRAENERGIE; ;SALDO Fatt.n. 171900789416 del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO;04/05/2017;14310;10;187;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;04/05/2017 659;1;1.159,00;1.159,00;IMPRESA EDILE MATINI ADAMO;Z7D1E2E1DB;SALDO Fatt.n. 6 del 28/04/2017 SERVIZIO DI SEPOLTURE CIMITERIALI;04/05/2017;39300;1;157;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;04/05/2017 660;1;155,15;155,15;EDILCASENTINO SRL;ZCE1DE215B;SALDO Fatt.n. 4/1 del 31/03/2017 MATERIALI VARI;04/05/2017;5220;13;95;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;04/05/2017 661;1;3.957,25;3.957,25;SIMONETTI PAOLO AUTOTRASPORTI;zf31b65579;SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/03/2017 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;04/05/2017;28300;1;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;04/05/2017 662;1;238,9;238,9;CASICCI & ANGORI S.R.L.;ZD71D711D6;SALDO Fatt.n. FC-2017-0001428-0 del 07/04/2017 DETERMINA N.89 DEL 21/02/17 VS. NR. 6 DEL 18/02/17 - MANUTENZIONE ELEVATORE VIALE ITALIA;04/05/2017;5320;13;55;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;04/05/2017 663;1;1.138,25;1.138,25;AUTOFFICINA CANDOLESI SNC;Z771E133C6;SALDO Fatt.n. 3/36 del 11/04/2017 LAVORO SU PIATTAFORMA;04/05/2017;26350;1;137;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;1;Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico;04/05/2017 664;1;311,1;311,1;TPC GROUP SRL;ZF41E12085;SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/04/2017 KIT AFFILATURA LAMA + MANODOPERA;04/05/2017;5320;13;135;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;5;Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;04/05/2017 665;1;584,9;584,9;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750412931 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;8310;2;158;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 666;1;100,71;100,71;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750413966 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;14300;40;159;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 667;1;367,33;367,33;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750413206 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;15300;40;160;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 668;1;80,58;80,58;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;ACCONTO Fatt.n. 5750413676 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;16310;40;161;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 669;1;120,52;120,52;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750413846 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;19300;40;162;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 670;1;39,67;39,67;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750414584 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;19300;41;163;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 671;1;80,59;80,59;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750413676 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;22300;40;164;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 672;1;27,96;27,96;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750414851 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;34300;40;165;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 673;1;136,05;136,05;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750413749 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;35300;15;166;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 674;1;59,51;59,51;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750414326 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;35300;41;167;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 675;1;895,03;895,03;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750412738 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;37300;40;168;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 676;1;179,28;179,28;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750413617 del 12/04/2017 FORNITURA ENERGIA;04/05/2017;39300;40;169;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;04/05/2017 743;1;32,31;5.528,15;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174013667 del 12/05/2017 ILLUMINAZIONE;29/05/2017;27300;40;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29/05/2017 743;2;5.496,84;5.528,15;ENERGRID SPA; ;SALDO Fatt.n. 174013810 del 12/05/2017 ILLUMINAZIONE;29/05/2017;27300;40;197;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;29/05/2017 744;1;381,42;381,42;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00135753 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE;29/05/2017;18210;1;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;29/05/2017 745;1;96,56;96,56;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00135753 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE;29/05/2017;26210;1;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;29/05/2017 746;1;65,8;65,8;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00135753 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE;29/05/2017;27210;1;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;29/05/2017 747;1;274,25;274,25;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;SALDO Fatt.n. 00135753 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE;29/05/2017;34210;1;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;29/05/2017 748;1;322,8;322,8;MEF S.R.L.;Z031DE8689;SALDO Fatt.n. 0000191/E del 30/04/2017 MATERIALE ELETTRICO;29/05/2017;27200;1;96;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;29/05/2017 750;1;20;20;COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO; ;LIQ. SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO REGIONALE N. 64/R;29/05/2017;2370;1;151;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;29/05/2017 751;1;246;246;S.E.P.E.L. S.A.S. DI SILVIO LOMBARDINI & C.;ZBF1E46934;SALDO Fatt.n. 2/1768 del 02/05/2017 VENDITE ABB.RIV. - LO STATO CIVILE;29/05/2017;7200;10;156;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;1;Giornali, riviste e pubblicazioni;1;Giornali e riviste;29/05/2017 752;1;275,07;275,07;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;5300;9;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;30/05/2017 753;1;1.515,23;1.515,23;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;8310;10;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 754;1;1.032,14;1.032,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;15310;10;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 755;1;1.032,14;1.032,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;16310;10;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 756;1;491,03;491,03;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;16310;11;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 757;1;753,64;753,64;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;19310;10;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 758;1;491,03;491,03;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;22310;10;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 759;1;2.635,31;2.635,31;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;SALDO Fatt.n. 1202/E del 28/03/2017 FORNITURA ENERGIA;30/05/2017;37310;10;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;30/05/2017 760;1;746,2;746,2;AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO C/C VENTURI CARLO; ;EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANUTENZIONI ANNO 2017;03/06/2017;38530;81;101;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;4;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;1;Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private;03/06/2017 761;1;-75,79;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000252200 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;2;-46,63;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;3;-5,85;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254900 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;4;23,32;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000147100 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;5;25,27;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;6;41,99;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254800 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;7;44,84;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 761;8;95,3;103,45;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255500 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;198;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 762;1;154,63;154,63;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;8310;8;199;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 763;1;224,41;224,41;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000291000 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;14310;8;200;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 764;1;-73,82;131,5;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255100 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;15310;8;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 764;2;203,32;131,5;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255200 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;15310;8;201;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 765;1;13,44;13,44;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000260500 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;16310;8;202;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 766;1;197,27;197,27;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254400 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;19310;8;203;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;1;-231,99;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;2;-24,82;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250100 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;3;-12,57;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000147300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;4;-10,77;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000249700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;5;-4,88;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;6;-2,99;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;7;-2,99;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251800 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;8;-2,89;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;9;-2,89;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250500 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;10;-2,89;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000252000 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;11;-2,8;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000249800 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;12;-2,71;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;13;0,1;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250800 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;14;0,1;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251400 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;15;2,09;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250000 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;16;2,09;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000249500 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;17;2,09;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000263700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;18;2,19;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251100 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;19;8,26;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;20;8,26;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255400 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;21;8,45;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;22;8,45;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254500 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;23;12,34;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000259200 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;24;12,34;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250900 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;25;12,34;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000140900 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;26;14,43;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251900 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;27;20,11;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000245600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;28;30,44;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000254700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;29;31,81;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000255000 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;30;35,74;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250400 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;31;39;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000143700 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;32;76,82;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000259300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;33;218,2;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000252100 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 767;34;571,3;821,76;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000249900 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;204;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 768;1;126,02;126,02;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000249600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;35300;8;205;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 769;1;23,91;23,91;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000277600 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;35310;8;206;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 770;1;1.795,56;1.795,56;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251000 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;37310;8;207;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 771;1;13,53;261,06;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000250200 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 771;2;14,43;261,06;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000252300 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 771;3;27,76;261,06;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251200 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 771;4;207,34;261,06;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000251500 del 02/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;208;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;1;0,4;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;ACCONTO Fatt.n. 0150020170000469200 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;2;20,33;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000363500 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;3;27,85;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469600 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;4;52,21;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000470100 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;5;148,36;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000467000 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;6;215,62;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469700 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 772;7;232,43;695,2;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465300 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;5310;8;209;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 773;1;222,99;222,99;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469400 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;8310;8;210;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 774;1;170,46;170,46;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000504800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;14310;8;211;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 775;1;14,75;277,32;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000475100 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;15310;8;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 775;2;56,31;277,32;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469900 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;15310;8;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 775;3;207,26;277,32;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000470000 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;15310;8;212;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 776;1;93,73;93,73;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469200 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;19310;8;213;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;1;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000473800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;2;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465600 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;3;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466200 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;4;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465000 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;5;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466400 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;6;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466600 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;7;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465700 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;8;2,09;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000464600 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;9;4,18;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465500 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;10;4,18;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;11;4,18;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466500 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;12;4,18;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466700 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;13;4,18;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;14;6,27;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466000 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;15;6,27;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465400 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;16;8,35;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000464900 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;17;8,35;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000360200 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;18;10,44;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469100 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;19;10,44;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469300 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;20;12,47;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000357700 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;21;13,53;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000470300 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;22;15,62;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000473900 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;23;17,71;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000464800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;24;20,33;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000460600 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;25;27,15;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465100 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;26;27,15;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000363700 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;27;36,5;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000470200 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;28;38,88;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469500 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;29;49,94;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000469800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 777;30;77,26;418,28;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466900 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;34310;8;214;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 778;1;110,31;110,31;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000464700 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;35300;8;215;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 779;1;23,17;23,17;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000491800 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;35310;8;216;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 780;1;1.573,24;1.573,24;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465900 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;37310;8;217;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 781;1;15,56;124,83;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000467100 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 781;2;19,74;124,83;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000465200 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 781;3;34,22;124,83;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466100 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 781;4;56,31;124,83;NUOVE ACQUE S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 0150020170000466300 del 03/05/2017 FORNITURA ACQUA;03/06/2017;39310;8;218;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;5;Acqua;03/06/2017 782;1;964,8;964,8;AGRICOLA CASENTINESE BASSI SRL;ZA61E6FD2F;SALDO Fatt.n. 2/1 del 11/05/2017 FORNITURA MATERIALE;03/06/2017;5220;13;189;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;03/06/2017 783;1;530,19;530,19;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425308 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;8310;2;225;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 784;1;82,85;82,85;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425292 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;14300;40;226;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 785;1;288,63;288,63;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425298 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;15300;40;227;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 786;1;58,49;58,49;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;ACCONTO Fatt.n. 5750425304 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;16310;40;228;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 787;1;102,72;102,72;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425296 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;19300;40;229;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 788;1;37,5;37,5;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425294 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;19300;41;230;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 789;1;58,47;58,47;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425304 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;22300;40;231;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 790;1;27,39;27,39;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425300 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;34300;40;232;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 791;1;113,3;113,3;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425290 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;35300;15;233;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 792;1;57,53;57,53;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425302 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;35300;41;234;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 793;1;791,56;791,56;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425306 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;37300;40;235;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 794;1;175,29;175,29;EDISON ENERGIA S.P.A.;ZAC1CE3826;SALDO Fatt.n. 5750425310 del 11/05/2017 FORNITURA ENERGIA;05/06/2017;39300;40;236;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;4;Energia elettrica;05/06/2017 795;1;292,87;292,87;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00252841 del 06/04/2017 3BIM 2017- spese telefoniche;05/06/2017;16300;21;238;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05/06/2017 796;1;201,2;201,2;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00255913 del 06/04/2017 3BIM 2017- spese telefoniche;05/06/2017;37300;21;239;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05/06/2017 797;1;162,54;162,54;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00256553 del 06/04/2017 3BIM 2017- spese telefoniche;05/06/2017;14300;21;240;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;05/06/2017 798;1;84;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA PAGGETTI ALESSIA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;2;196;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO PAGGETTI DAVIDE";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;3;84;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA ASANI BESARTA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;4;84;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO ASANI BESJAN";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;5;119;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO BAGNOLI MARCO";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;6;90,19;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA DESKAJ FESTINA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;7;147;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA ENACHE SORIN ANDREI";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;8;84;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO FILIPPI GIOELE";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;9;105;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA FILIPPI DALIA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;10;6,39;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA GAVRILOVICI GESICA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;11;84;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO GAVRILOVICI MARCU";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;12;105;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNA GAVRILOVICI VANESA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;13;147;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO GAVRILOVICI LUCA";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 798;14;84;1.420,58;DATI PRESSO L'UFFICIO; ;"CONTRIBUTO ECONOMICO DENOMINATO ""PACCHETTO SCUOLA"" A.S. 2015/2016 PER L'ALUNNO GUIDI DAVIDE";05/06/2017;18580;91;194;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;2;Trasferimenti correnti a Famiglie;5;Altri trasferimenti a famiglie;999;Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;05/06/2017 800;1;2.974,71;2.974,71;UFFICIO I.V.A. DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2017;05/06/2017;4750;1;241;1;Spese correnti;10;Altre spese correnti;3;Versamenti IVA a debito;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;1;Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;05/06/2017 801;1;6.902,58;6.902,58;AUTORITA' IDRICA TOSCANA; ;CESSIONE QUOTA PARTE CANONE D'USO IMPIANTI SERVIZIO IDRICO PER RIMESSA QUOTA ANNUA MUTUO ANNO 2017 - 1^ SEMESTRE - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 734 DEL 07.06.2017;07/06/2017;32570;71;243;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;2;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.;07/06/2017 804;1;134,96;941,46;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00255728 del 06/04/2017 3BIM 2017- spese telefoniche;09/06/2017;8310;4;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/06/2017 804;2;134,96;941,46;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00257379 del 06/04/2017 3BIM 2017- spese telefoniche;09/06/2017;8310;4;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/06/2017 804;3;674,54;941,46;TELECOM ITALIA S.P.A.; ;SALDO Fatt.n. 8L00256117 del 06/04/2017 3BIM 2017 - spese telefoniche;09/06/2017;8310;4;185;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;1;Telefonia fissa;09/06/2017 805;1;232,66;232,66;COOP.L.AR. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;Z971CEFB7C;SALDO Fatt.n. 2/13 del 31/03/2017 SORVEGLIANZA PRE POST SCUOLA MARZO 2017;09/06/2017;18350;3;8;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;09/06/2017 806;1;20;20;COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI AREZZO; ;LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A UN CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO URBANISTICA;09/06/2017;2370;1;195;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;999;Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.;09/06/2017 807;1;85,95;210,17;ESTRAENERGIE;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 171901038322 del 29/05/2017 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA;09/06/2017;14310;10;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/06/2017 807;2;125,22;210,17;ESTRAENERGIE;ZDE1DAAA6C;SALDO Fatt.n. 171900955077 del 23/05/2017 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA;09/06/2017;14310;10;247;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;09/06/2017 808;1;1.301,47;1.497,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2017;09/06/2017;1330;10;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/06/2017 808;2;195,22;1.497,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2017;09/06/2017;1330;10;175;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/06/2017 809;1;1.301,47;1.497,69;AGOSTINI PAOLO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2017;09/06/2017;1330;10;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/06/2017 809;2;195,22;1.497,69;FORCINITI MARIO; ;INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2017;09/06/2017;1330;10;222;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;1;Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione;1;Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità;09/06/2017 810;1;1.210,00;1.210,00;EURO 2001 SNC DI MARCHIONNI EMANUELA & C.; ;SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/05/2017 CONSEGUIMENTO DELLA CARTA CQC;10/06/2017;2370;2;149;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;4;Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente;4;Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;10/06/2017 811;1;2.731,30;2.731,30;SIMONETTI PAOLO AUTOTRASPORTI;zf31b65579;SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 30/04/2017 TPL APRILE 2017;10/06/2017;28300;1;441;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;15;Contratti di servizio pubblico;1;Contratti di servizio di trasporto pubblico;10/06/2017 813;1;272,03;272,03;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE INFORMATICA - MEF008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;2600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 814;1;292,97;4.098,28;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ./STRAORD. GAS METANO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;5600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 814;2;1.634,24;4.098,28;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PONTE SANT'ANGELO A CETICA NELL'AMBITO DELL'ECOMUSEO CASENTINO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;5600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 814;3;2.172,07;4.098,28;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ECOMUSEO CASENTINO 2^ STRALCIO FUNZIONALE - INTERVENTO SUL PATRIMONIO MINORE DIFFUSO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;5600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 815;1;1.769,51;1.769,51;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO LOGGE DEL GRANO PIAZZA MATTEOTTI - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;5600;11;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 816;1;2.247,95;2.247,95;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI NELL'EDIFICIO GIA' DESTINATO A SCUOLA MEDIA DA UTILIZZARE COME SCUOLA MATERNA - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;14600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 817;1;1.569,05;4.677,25;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;15600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 817;2;3.108,20;4.677,25;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COLLEGINO FABBRICATO N. 2 - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;15600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 818;1;343,67;4.473,49;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^ Sem. 30/06/2017 MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;16600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 818;2;1.606,67;4.473,49;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^ Sem. 30/06/2017 PALESTRA - 2^ STRALCIO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;16600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 818;3;2.525,15;4.473,49;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^ Sem. 30/06/2017 ADEG. SISMICO SCUOLA MEDIA 2^ - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;16600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 819;1;3.194,56;4.617,22;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE PALESTRA;12/06/2017;16600;40;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 819;2;1.424,66;4.617,22;ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO; ;VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 815 DEL 12.06.2017;12/06/2017;16600;40;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;999;Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;1;51,39;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ACCORDO DI PROGRAMMA: S.R. 71 - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;2;94,92;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ACCORDO DI PROGRAMMA: S.R. 71- CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;3;359,63;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MARCIAPIEDI VIA POTENTE/XX SET- CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;4;989,11;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 TRASFERIMENTO DI CAPITALE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALLA VIABILITA' DEL PRATOMAGNO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;5;1.027,95;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO URBANO P.ZZA VALGIANNI - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;6;1.859,37;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 VIABILITA' - INTERVENTI URGENTI SULLA VIABILITA' CASTEL SAN NICCOLO' - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;7;3.147,16;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 VARIANTE CETICA/LUPAIA-CALLAGNOLO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;8;3.660,95;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RESTAURO URBANO P.ZA MATTEOTTI - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 820;9;5.149,38;16.336,86;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ASFALTI STRADE COMUNALI - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 821;1;248,66;248,66;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA CAPEZZI - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;32650;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 822;1;480,47;2.009,38;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 FRUIBILITA' TORRENTE SOLANO - MEF008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;34600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 822;2;1.529,91;2.009,38;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ./STR. GIARDINI STRADA - MEF008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;34600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 823;1;798,26;798,26;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZ. STRAORD. CASA ALBERGO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;37600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 824;1;439,51;439,51;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO IMMOBILE C.T.O. - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;38600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 825;1;530,66;530,66;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 AMPLIAMENTO CIMITERO IN LOC. SAN PANCRAZIO - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;39600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 826;1;1.808,82;1.808,82;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 GAS METANO PRATO DI STRADA - CDP008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;47600;10;99999;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;3;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 830;1;255,68;255,68;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 NORME SICUREZZA SCUOLA MEDIA - MEF008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;16600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 831;1;761,9;1.845,34;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ASFALTI STRADE COMUNALI - MEF008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 831;2;1.084,44;1.845,34;CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ;Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 MANUTENZIONE STRAORD. STRADE - MEF008 0000665 06084 30062017;12/06/2017;26600;10;0;1;Spese correnti;7;Interessi passivi;5;Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;4;Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese;4;Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine;12/06/2017 833;1;0,06;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;2;0,07;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;3;0,08;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;4;0,1;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;5;0,11;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;6;0,12;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;7;0,15;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;8;0,15;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;9;0,16;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;10;0,18;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;11;0,19;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;12;0,27;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;13;0,44;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;14;1,57;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;15;1,69;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;16;1,33;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;17;2,96;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 833;18;2,15;9,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 819 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;1;0,04;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;2;0,07;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;3;0,08;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;4;0,09;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;5;0,12;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;6;0,16;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;7;0,46;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 834;8;1,76;2,78;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 820 DEL 17.06.2017;17/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;17/06/2017 901;1;569,13;569,13;LINA GIORGI S.N.C.;Z891E7A9C6;SALDO Fatt.n. 27/FPA del 31/05/2017 CARTA VARI FORMATI;28/06/2017;8200;10;190;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;1;Carta, cancelleria e stampati;28/06/2017 902;1;30;30;REGIONE TOSCANA;Z421F1F8B0;RICHIESTA LICENZA DI ATTINGIMENTO ACQUE PUBBLICHE R.D. 1775/1933 - ONERI ISTRUTTORI;28/06/2017;6300;50;258;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/06/2017 903;1;245;245;AGENZIA DELLE ENTRATE DI AREZZO; ;LIQ. FATTURA PER SPESE PER LA REGISTRAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO DEL CONTRATTO REP. 2127/2017 - A REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE PRU N. 30 DEL 04.05.2017;28/06/2017;2320;1;251;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;99;Altri servizi;999;Altri servizi diversi n.a.c.;28/06/2017 904;1;527,53;527,53;VEZZOSI LEGNAMI S.N.C. DI VEZZOSI REMO & C.;ZBE1E3E688;SALDO Fatt.n. 3/4 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO;28/06/2017;5220;13;152;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;999;Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;28/06/2017 905;1;769,7;769,7;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00169665 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE;28/06/2017;18210;1;106;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 906;1;658,46;658,46;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00169665 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE;28/06/2017;26210;1;107;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 907;1;130,6;130,6;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;ACCONTO Fatt.n. 00169665 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE;28/06/2017;27210;1;108;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 908;1;544,86;544,86;WEX EUROPE SERVICES SRL;Z621CCD6D8;SALDO Fatt.n. 00169665 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE;28/06/2017;34210;1;109;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;1;Acquisto di beni;2;Altri beni di consumo;2;Carburanti, combustibili e lubrificanti;28/06/2017 909;1;275,07;275,07;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;5300;9;141;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;9;Manutenzione ordinaria e riparazioni;4;Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari;28/06/2017 910;1;1.515,23;1.515,23;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;8310;10;142;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 911;1;1.032,14;1.032,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;15310;10;143;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 912;1;1.032,14;1.032,14;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;16310;10;144;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 913;1;491,03;491,03;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;16310;11;145;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 914;1;753,64;753,64;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;19310;10;146;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 915;1;491,03;491,03;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;ACCONTO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;22310;10;147;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 916;1;2.635,31;2.635,31;C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL;Z2C1C71946;SALDO Fatt.n. 1618/E del 24/04/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017;28/06/2017;37310;10;148;1;Spese correnti;3;Acquisto di beni e servizi;2;Acquisto di servizi;5;Utenze e canoni;6;Gas;28/06/2017 919;1;0,31;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;2;1,98;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;3;2,97;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;4;5;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;5;6,6;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;6;6,65;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;7;7,82;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;8;14,44;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;9;20,9;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;10;26,28;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017 919;11;65,82;152,77;FONDAZIONE IFEL (ISTITUTO FINANZA E ECONOMIA LOCALE); ;VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE I.F.E.L. - DA COMPENSARE CON REVERSALE N. 874 DEL 29.06.2017;29/06/2017;4540;90;0;1;Spese correnti;4;Trasferimenti correnti;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche;1;Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali;999;Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.;29/06/2017